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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BT Marchandises | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 936.00 | 3 620.00 | 271 316.00 | 274 936.00 |
BZ Autres créances | 159 634.00 | | 159 634.00 | 159 634.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 629.00 | 3 620.00 | 453 009.00 | 456 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 704.00 | 3 620.00 | 453 084.00 | 456 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 202.00 | 55 190.00 | | 78 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 940.00 | 23 012.00 | | 83 940.00 |
DL TOTAL (I) | 167 642.00 | 83 702.00 | | 167 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 245.00 | 6 446.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 205.00 | 124 606.00 | | 170 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 546.00 | 80 333.00 | | 108 546.00 |
EA Autres dettes | | 3 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 441.00 | 214 432.00 | | 285 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 084.00 | 298 134.00 | | 453 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 441.00 | 214 432.00 | | 285 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
FG Production vendue services | 1 644 559.00 | | 1 644 559.00 | 1 644 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 179.00 | | 1 698 179.00 | 1 698 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 148 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 113.00 | 1 381 615.00 | | 1 748 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 172.00 | 1 358 603.00 | | 1 664 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 940.00 | 23 012.00 | | 83 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 997.00 | 624.00 | | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 997.00 | 624.00 | | 2 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997.00 | 624.00 | | 2 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 271 316.00 | 271 316.00 | | 271 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VC Groupe et associés | 97 033.00 | 97 033.00 | | 97 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VP Divers | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 664.00 | 441 664.00 | | 441 664.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 197.00 | 283 197.00 | | 283 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |