| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
BZ Autres créances | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
CF Disponibilités | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 507.00 | | 94 507.00 | 94 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 253.00 | -253 886.00 | | -308 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 114.00 | -54 367.00 | | 62 114.00 |
DL TOTAL (I) | -241 138.00 | -303 253.00 | | -241 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 736.00 | 241 884.00 | | 152 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | 3 088.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 229.00 | 71 426.00 | | 99 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 116.00 | 60 141.00 | | 83 116.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 646.00 | 376 764.00 | | 335 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 507.00 | 73 512.00 | | 94 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 646.00 | 376 764.00 | | 335 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
FG Production vendue services | 947 365.00 | | 947 365.00 | 947 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 644.00 | | 1 015 644.00 | 1 015 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | 8 631.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 8 631.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 101.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 101.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | 8 530.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 359.00 | 778 381.00 | | 1 050 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 244.00 | 832 748.00 | | 988 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 114.00 | -54 367.00 | | 62 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VB T. V. A. | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VC Groupe et associés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 152 736.00 | 152 736.00 | | 152 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 117.00 | 76 117.00 | | 76 117.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 099.00 | 335 099.00 | | 335 099.00 |