| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 625.00 | 24 727.00 | 96 898.00 | 121 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 646.00 | 70 042.00 | 103 604.00 | 173 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 331.00 | 94 769.00 | 728 562.00 | 823 331.00 |
BT Marchandises | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CF Disponibilités | 338 964.00 | | 338 964.00 | 338 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 303.00 | | 411 303.00 | 411 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 634.00 | 94 769.00 | 1 139 865.00 | 1 234 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 875.00 | 268 364.00 | | 267 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 245.00 | 49 511.00 | | 93 245.00 |
DL TOTAL (I) | 405 121.00 | 361 875.00 | | 405 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 035.00 | 534 125.00 | | 456 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 929.00 | 184 261.00 | | 232 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 280.00 | 56 988.00 | | 43 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 744.00 | 775 374.00 | | 734 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 865.00 | 1 137 250.00 | | 1 139 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655 749.00 | | 2 655 749.00 | 2 655 749.00 |
FG Production vendue services | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 440.00 | | 2 656 440.00 | 2 656 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 745.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 646.00 | 28.00 | | 5 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | 246.00 | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 246.00 | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 943.00 | | 3 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | 943.00 | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | -696.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 266.00 | 9 526.00 | | 23 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 665.00 | 926 777.00 | | 2 670 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 420.00 | 877 266.00 | | 2 577 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 245.00 | 49 511.00 | | 93 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 243.00 | | 4 087.00 | 819 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 183.00 | | 4 087.00 | 291 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 023.00 | 38 745.00 | | 56 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 023.00 | 38 745.00 | | 56 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 929.00 | 232 929.00 | | 232 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 034.00 | 78 796.00 | 322 372.00 | 456 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 090.00 | | | 78 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 744.00 | 357 506.00 | 322 372.00 | 734 744.00 |