| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091.00 | 2 309.00 | 783.00 | 3 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 818.00 | 5 121.00 | 5 696.00 | 10 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 019.00 | 7 430.00 | 43 589.00 | 51 019.00 |
BT Marchandises | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 339.00 | 7 430.00 | 65 909.00 | 73 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 931.00 | 18 543.00 | | 17 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 618.00 | -611.00 | | -10 618.00 |
DL TOTAL (I) | 12 813.00 | 23 431.00 | | 12 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 373.00 | 31 458.00 | | 26 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409.00 | 4 859.00 | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 838.00 | 15 668.00 | | 17 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988.00 | 10 223.00 | | 2 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
EA Autres dettes | | 1 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 097.00 | 63 360.00 | | 53 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 909.00 | 86 792.00 | | 65 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 097.00 | 63 360.00 | | 53 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 258.00 | | 114 258.00 | 114 258.00 |
FG Production vendue services | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 926.00 | | 206 926.00 | 206 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 275.00 | 23 111.00 | | 24 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 308.00 | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 515.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | 774.00 | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 359.00 | 235 288.00 | | 207 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 978.00 | 235 899.00 | | 217 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 618.00 | -611.00 | | -10 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787.00 | 2 643.00 | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787.00 | 2 643.00 | | 4 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |