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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 559.00 | 15 554.00 | 7 005.00 | 22 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 920.00 | 9 239.00 | 3 681.00 | 12 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 179.00 | 24 793.00 | 45 386.00 | 70 179.00 |
BN En cours de production de biens | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BT Marchandises | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
BZ Autres créances | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 077.00 | 24 793.00 | 96 284.00 | 121 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 419.00 | 22 304.00 | | 22 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706.00 | 115.00 | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 25 225.00 | 23 519.00 | | 25 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 884.00 | 39 528.00 | | 36 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 3 264.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 208.00 | 10 436.00 | | 14 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 035.00 | 18 049.00 | | 18 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 059.00 | 71 277.00 | | 71 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 284.00 | 94 796.00 | | 96 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 933.00 | 40 228.00 | | 47 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 274.00 | | 133 274.00 | 133 274.00 |
FG Production vendue services | 80 722.00 | | 80 722.00 | 80 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 996.00 | | 213 996.00 | 213 996.00 |
FM Production stockée | | | 5 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 282.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 573.00 | 205 865.00 | | 219 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 867.00 | 205 750.00 | | 217 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706.00 | 115.00 | | 1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 979.00 | | 1 200.00 | 68 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 279.00 | | 1 200.00 | 34 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 176.00 | 6 617.00 | | 18 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 176.00 | 6 617.00 | | 18 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |