| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 660.00 | 271.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | 273.00 | 2 990.00 | 3 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 096.00 | 934.00 | 32 162.00 | 33 096.00 |
BT Marchandises | 604 110.00 | | 604 110.00 | 604 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 441.00 | 6 934.00 | 57 507.00 | 64 441.00 |
BZ Autres créances | 476 653.00 | | 476 653.00 | 476 653.00 |
CF Disponibilités | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 372.00 | 6 934.00 | 1 168 438.00 | 1 175 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 469.00 | 7 869.00 | 1 200 600.00 | 1 208 469.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 992.00 | -239 087.00 | | -194 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 779.00 | 44 095.00 | | 159 779.00 |
DL TOTAL (I) | -5 212.00 | -164 992.00 | | -5 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 530.00 | 13 738.00 | | 29 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 530.00 | 13 738.00 | | 29 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 610.00 | 254 292.00 | | 208 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 10 052.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 610.00 | 513 725.00 | | 753 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 684.00 | 170 749.00 | | 173 684.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 5 653.00 | | 7 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 282.00 | 987 804.00 | | 1 176 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 600.00 | 836 550.00 | | 1 200 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 282.00 | | | 1 176 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 610.00 | 254 292.00 | | 208 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 877.00 | | 14 220.00 | 18 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | | 3 265.00 | 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 945.00 | | 10 955.00 | 17 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 507.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 507.00 | | 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 738.00 | 15 792.00 | | 13 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 738.00 | 15 792.00 | | 13 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 611.00 | 753 611.00 | | 753 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 611.00 | 208 611.00 | | 208 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 476 653.00 | 476 653.00 | | 476 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 684.00 | 173 684.00 | | 173 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 785.00 | 555 885.00 | 18 900.00 | 574 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 283.00 | 1 176 283.00 | | 1 176 283.00 |