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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 163.00 | 87 948.00 | 56 214.00 | 144 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 164.00 | 8 386.00 | 16 778.00 | 25 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 326.00 | 96 334.00 | 72 992.00 | 169 326.00 |
BT Marchandises | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
BZ Autres créances | 113 346.00 | | 113 346.00 | 113 346.00 |
CF Disponibilités | 706 805.00 | | 706 805.00 | 706 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 507.00 | | 912 507.00 | 912 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 833.00 | 96 334.00 | 985 499.00 | 1 081 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
DG Autres réserves | 164 370.00 | 61 655.00 | | 164 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 739.00 | 102 715.00 | | 115 739.00 |
DL TOTAL (I) | 290 854.00 | 175 115.00 | | 290 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 575.00 | 53 340.00 | | 43 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 731.00 | 106 716.00 | | 138 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 826.00 | 353 660.00 | | 309 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 919.00 | 206 203.00 | | 198 919.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 4 061.00 | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 645.00 | 723 979.00 | | 694 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 499.00 | 899 094.00 | | 985 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 018.00 | 680 404.00 | | 661 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 402.00 | | 19 925.00 | 149 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 402.00 | | 19 925.00 | 149 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 324.00 | 39 010.00 | | 57 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 324.00 | 39 010.00 | | 57 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 826.00 | 309 826.00 | | 309 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 575.00 | 9 947.00 | 33 628.00 | 43 575.00 |
VI Groupe et associés | 138 731.00 | 138 731.00 | | 138 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 350.00 | 185 350.00 | | 185 350.00 |
VW T.V.A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 645.00 | 661 018.00 | 33 628.00 | 694 645.00 |