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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 184 655.00 | | 184 655.00 | 184 655.00 |
CF Disponibilités | 13 809 548.00 | | 13 809 548.00 | 13 809 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 994 203.00 | | 13 994 203.00 | 13 994 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 994 353.00 | | 13 994 353.00 | 13 994 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 400.00 | 1 200 400.00 | | 1 200 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 599 391.00 | 5 599 391.00 | | 5 599 391.00 |
DH Report à nouveau | -942 796.00 | -174 308.00 | | -942 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 604 644.00 | -768 488.00 | | 4 604 644.00 |
DL TOTAL (I) | 10 761 738.00 | 6 157 095.00 | | 10 761 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 990 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | 22 954.00 | | 83 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149 289.00 | | | 3 149 289.00 |
EA Autres dettes | | 20 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 232 614.00 | 5 034 034.00 | | 3 232 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 994 353.00 | 11 191 129.00 | | 13 994 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 614.00 | 161 914.00 | | 3 232 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 187 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300 000.00 | | | 16 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300 000.00 | | | 16 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 507 450.00 | | | 10 507 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 507 450.00 | | | 10 507 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 792 550.00 | | | 5 792 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 377 623.00 | 2.00 | | 16 377 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 772 979.00 | 768 490.00 | | 11 772 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 604 644.00 | -768 488.00 | | 4 604 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 337 987.00 | | 41 125.00 | 11 337 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 378 962.00 | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 378 962.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 337 837.00 | | 41 125.00 | 11 337 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 290.00 | 362 222.00 | 871 512.00 | 509 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 290.00 | 362 222.00 | 871 512.00 | 509 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 687.00 | 178 687.00 | | 178 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 805.00 | 184 655.00 | 150.00 | 184 805.00 |
VW T.V.A. | 3 149 289.00 | 3 149 289.00 | | 3 149 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 614.00 | 3 232 614.00 | | 3 232 614.00 |