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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 848.00 | 5 006.00 | 2 842.00 | 7 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 215.00 | 10 686.00 | 52 529.00 | 63 215.00 |
040 Immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 972.00 | 15 692.00 | 78 280.00 | 93 972.00 |
060 Stock marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
072 Créances – Autres | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
084 Disponibilités | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
110 Total général Actif | 118 283.00 | 15 692.00 | 102 591.00 | 118 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 325.00 | 44 187.00 | | 42 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 344.00 | 48 189.00 | | 42 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 555.00 | 18 263.00 | | 18 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103.00 | -2 092.00 | | 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | 294.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 34 584.00 | 34 479.00 | | 34 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 9.00 | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 410.00 | 4 928.00 | | 13 410.00 |
252 Charges sociales | 1 896.00 | 936.00 | | 1 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 343.00 | 7 349.00 | | 8 343.00 |
262 Autres charges | 711.00 | 448.00 | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 629.00 | 64 615.00 | | 78 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 285.00 | -16 425.00 | | -36 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | 18 000.00 | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 319.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 154.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -214.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 59.00 | 1 316.00 | | 59.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 791.00 | | | 86 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 800.00 | | | 7 800.00 |