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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 251.00 | 29 082.00 | 67 169.00 | 96 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 62 312.00 | 5 038.00 | 57 274.00 | 62 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 275.00 | 3 275.00 | 8 000.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 494.00 | 42 859.00 | 71 635.00 | 114 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 498.00 | 80 256.00 | 1 307 243.00 | 1 387 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 317.00 | | 1 363 317.00 | 1 363 317.00 |
BZ Autres créances | 608 067.00 | | 608 067.00 | 608 067.00 |
CF Disponibilités | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 556.00 | | 2 155 556.00 | 2 155 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 054.00 | 80 256.00 | 3 462 798.00 | 3 543 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DG Autres réserves | 130 431.00 | | | 130 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 105.00 | 137 296.00 | | 37 105.00 |
DL TOTAL (I) | 448 400.00 | 411 296.00 | | 448 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 826.00 | 1 473 918.00 | | 1 186 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 863.00 | 821 987.00 | | 873 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 929.00 | 860 482.00 | | 871 929.00 |
EA Autres dettes | 81 407.00 | 35 672.00 | | 81 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 398.00 | 3 192 059.00 | | 3 014 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 798.00 | 3 603 355.00 | | 3 462 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 265.00 | 2 152 448.00 | | 2 164 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 127.00 | 241 482.00 | | 147 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FG Production vendue services | 8 768 679.00 | | 8 768 679.00 | 8 768 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 769 449.00 | | 8 769 449.00 | 8 769 449.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 172 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 302 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 152.00 | 149 840.00 | | 345 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 961.00 | 14 432.00 | | 15 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 760.00 | 201 500.00 | | 257 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 721.00 | 215 932.00 | | 273 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 907.00 | 16 381.00 | | 15 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 251.00 | 39 038.00 | | 72 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 158.00 | 55 419.00 | | 88 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 563.00 | 160 513.00 | | 185 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 445 949.00 | 6 164 112.00 | | 9 445 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 408 844.00 | 6 026 816.00 | | 9 408 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 105.00 | 137 296.00 | | 37 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 581.00 | 307 663.00 | | 474 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 335.00 | | 93 288.00 | 1 391 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 125.00 | 1 387 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 125.00 | 188 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 001.00 | | | 1 100 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 543.00 | | 90 663.00 | 194 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 2 625.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 505.00 | 66 625.00 | 24 874.00 | 38 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 19 251.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 672.00 | 47 375.00 | 24 874.00 | 28 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 863.00 | 873 863.00 | | 873 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 212.00 | 327 212.00 | | 327 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 275.00 | 206 275.00 | | 206 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 833.00 | 1 360 833.00 | | 1 360 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 137 591.00 | 137 591.00 | | 137 591.00 |
VC Groupe et associés | 176 496.00 | 176 496.00 | | 176 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 127.00 | 147 127.00 | | 147 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 699.00 | 189 566.00 | 783 022.00 | 1 039 699.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 037.00 | | | 187 037.00 |
VP Divers | 150 739.00 | 150 739.00 | | 150 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 723.00 | 136 723.00 | | 136 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 738.00 | 1 994 738.00 | | 1 994 738.00 |
VW T.V.A. | 290 771.00 | 290 771.00 | | 290 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 398.00 | 2 164 265.00 | 783 022.00 | 3 014 398.00 |