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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 184.00 | 1 416.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 580.00 | 2 290.00 | 46 290.00 | 48 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 180.00 | 2 474.00 | 81 706.00 | 84 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BT Marchandises | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BZ Autres créances | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CF Disponibilités | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 651.00 | 2 474.00 | 116 177.00 | 118 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 232.00 | | | -27 232.00 |
DL TOTAL (I) | -22 232.00 | | | -22 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 409.00 | | | 138 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 398.00 | | | 100 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 768.00 | | | 93 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 232.00 | | | -27 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 84 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 415.00 | 6 404.00 | 26 219.00 | 44 415.00 |
VI Groupe et associés | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 409.00 | 100 398.00 | 26 219.00 | 138 409.00 |