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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 10 831.00 | 699.00 | 11 530.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 138 674.00 | 125 921.00 | 12 752.00 | 138 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 927.00 | 6 920.00 | 3 006.00 | 9 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 928.00 | 143 673.00 | 667 255.00 | 810 928.00 |
BN En cours de production de biens | 1 480 729.00 | 15 833.00 | 1 464 896.00 | 1 480 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 388.00 | | 170 388.00 | 170 388.00 |
BT Marchandises | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 906.00 | | 627 906.00 | 627 906.00 |
BZ Autres créances | 94 843.00 | 16 884.00 | 77 959.00 | 94 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 014.00 | | 300 014.00 | 300 014.00 |
CF Disponibilités | 2 656 389.00 | | 2 656 389.00 | 2 656 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 110.00 | 32 717.00 | 5 407 392.00 | 5 440 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 038.00 | 176 391.00 | 6 074 647.00 | 6 251 038.00 |
CU Autres participations | 624 243.00 | | 624 243.00 | 624 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 996.00 | 1 203 783.00 | | 1 203 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 204.00 | 117 204.00 | | 117 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 788 186.00 | 3 788 186.00 | | 3 788 186.00 |
DH Report à nouveau | -87 618.00 | -127 146.00 | | -87 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 178.00 | 39 527.00 | | -103 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 918 589.00 | 5 021 555.00 | | 4 918 589.00 |
DP Provisions pour risques | 23 887.00 | 13 260.00 | | 23 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 887.00 | 13 260.00 | | 23 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 616 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 764.00 | 6 002.00 | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 572.00 | 273 930.00 | | 331 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 709.00 | 64 633.00 | | 138 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 3 472.00 | | 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 011.00 | 276 831.00 | | 646 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 170.00 | 1 248 286.00 | | 1 132 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 647.00 | 6 283 101.00 | | 6 074 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 406.00 | 1 242 283.00 | | 1 126 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 616 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728 550.00 | | 728 550.00 | 728 550.00 |
FG Production vendue services | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 625.00 | | 812 625.00 | 812 625.00 |
FM Production stockée | | | -28 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 16 794.00 | | 1 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 20 885.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 614.00 | 5 273.00 | | 6 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 627.00 | 1 530.00 | | 10 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 241.00 | 8 303.00 | | 17 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 010.00 | 12 582.00 | | -16 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | 9 757.00 | | 10 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 154.00 | 1 008 732.00 | | 840 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 333.00 | 969 205.00 | | 943 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 178.00 | 39 527.00 | | -103 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 679.00 | 3 933.00 | | 139 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 811.00 | 20.00 | | 10 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 867.00 | 3 970.00 | | 128 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 614 000.00 | 334 614 000.00 | | 334 614 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 709 000.00 | 138 709 000.00 | | 138 709 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 169 000.00 | 474 169 000.00 | | 474 169 000.00 |