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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463.00 | 1 996.00 | 467.00 | 2 463.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 062.00 | 85 493.00 | 57 569.00 | 143 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 521.00 | 265 314.00 | 141 207.00 | 406 521.00 |
BF Prêts | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 792.00 | 352 803.00 | 236 989.00 | 589 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 780.00 | | 214 780.00 | 214 780.00 |
BP En cours de production de services | 107 942.00 | | 107 942.00 | 107 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 693.00 | 31 866.00 | 2 350 827.00 | 2 382 693.00 |
BZ Autres créances | 379 594.00 | | 379 594.00 | 379 594.00 |
CF Disponibilités | 358 646.00 | | 358 646.00 | 358 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 467.00 | 31 866.00 | 3 422 601.00 | 3 454 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 259.00 | 384 669.00 | 3 659 590.00 | 4 044 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 690.00 | | | 101 690.00 |
CU Autres participations | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 080.00 | 9 540.00 | | 16 080.00 |
DG Autres réserves | 592 512.00 | 546 738.00 | | 592 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785.00 | 252 314.00 | | 6 785.00 |
DL TOTAL (I) | 774 877.00 | 968 093.00 | | 774 877.00 |
DP Provisions pour risques | 9 215.00 | 8 215.00 | | 9 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 215.00 | 8 215.00 | | 9 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 095.00 | 195 572.00 | | 159 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 495.00 | 1 322 521.00 | | 1 442 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 635.00 | 568 202.00 | | 634 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
EA Autres dettes | 616 425.00 | 753 474.00 | | 616 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 031.00 | 2 316.00 | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 498.00 | 2 842 085.00 | | 2 875 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 590.00 | 3 818 393.00 | | 3 659 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 796.00 | 2 724 514.00 | | 2 828 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 524.00 | 2 601.00 | | 41 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 408 241.00 | | 6 408 241.00 | 6 408 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 408 241.00 | | 6 408 241.00 | 6 408 241.00 |
FM Production stockée | | | 33 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 533 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 046.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 529 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321.00 | 4 203.00 | | 1 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | 18 003.00 | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 442.00 | 30 454.00 | | 5 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 634.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | 36 087.00 | | 6 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 121.00 | -18 084.00 | | -5 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 217.00 | 91 421.00 | | -14 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 368.00 | 6 876 793.00 | | 6 539 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532 584.00 | 6 624 480.00 | | 6 532 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 785.00 | 252 314.00 | | 6 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 499.00 | | 90 322.00 | 606 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 168.00 | 32 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 029.00 | 589 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 222.00 | 7 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 639.00 | 549 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 651.00 | | 370.00 | 9 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 803.00 | | 69 419.00 | 571 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | 20 533.00 | 25 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 618.00 | 69 046.00 | 93 861.00 | 377 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 824.00 | 2 222.00 | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 224.00 | 68 222.00 | 91 639.00 | 374 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 215.00 | 1 000.00 | | 8 215.00 |
6T Sur comptes clients | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 082.00 | 1 000.00 | | 40 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 495.00 | 1 442 495.00 | | 1 442 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 425.00 | 616 425.00 | | 616 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UP Prêts | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 662.00 | 2 344 662.00 | | 2 344 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
VB T. V. A. | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VC Groupe et associés | 99 441.00 | 50 000.00 | 49 441.00 | 99 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 572.00 | 70 870.00 | 46 702.00 | 117 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 787.00 | 136 570.00 | 14 217.00 | 150 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 788.00 | 2 673 092.00 | 126 706.00 | 2 799 788.00 |
VW T.V.A. | 470 411.00 | 470 411.00 | | 470 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 498.00 | 2 828 796.00 | 46 702.00 | 2 875 498.00 |