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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 154 588.00 | 119 619.00 | 34 969.00 | 154 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 358.00 | 1 186 931.00 | 63 427.00 | 1 250 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 306.00 | 823 366.00 | 77 939.00 | 901 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 015.00 | 2 129 916.00 | 180 099.00 | 2 310 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 703.00 | | 164 703.00 | 164 703.00 |
BT Marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 368.00 | | 371 368.00 | 371 368.00 |
BZ Autres créances | 147 234.00 | | 147 234.00 | 147 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 164 536.00 | 2 631.00 | 3 161 905.00 | 3 164 536.00 |
CF Disponibilités | 445 499.00 | | 445 499.00 | 445 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 125.00 | 2 631.00 | 4 298 494.00 | 4 301 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 140.00 | 2 132 547.00 | 4 478 593.00 | 6 611 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 700 991.00 | | | 700 991.00 |
DH Report à nouveau | 2 974 071.00 | | | 2 974 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 155.00 | | | 3 790 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 438.00 | | | 213 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 364.00 | | | 256 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 238.00 | | | 186 238.00 |
EA Autres dettes | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 438.00 | | | 688 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 593.00 | | | 4 478 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 362.00 | | 82 485.00 | 2 336 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 783.00 | 87 049.00 | 2 310 015.00 | 21 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 783.00 | 87 049.00 | 2 306 252.00 | 21 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 608.00 | | 82 476.00 | 2 332 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 9.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 065.00 | 65 901.00 | 87 049.00 | 2 151 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 065.00 | 65 901.00 | 87 049.00 | 2 151 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 364.00 | 256 364.00 | | 256 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 661.00 | 109 661.00 | | 109 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 366 367.00 | 366 367.00 | | 366 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 243 438.00 | | 243 438.00 | 243 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 838.00 | 519 661.00 | 5 177.00 | 524 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 438.00 | 445 000.00 | 243 438.00 | 688 438.00 |