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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 843.00 | 87 813.00 | 5 030.00 | 92 843.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
AN Terrains | 285 373.00 | | 285 373.00 | 285 373.00 |
AP Constructions | 1 750 492.00 | 1 551 284.00 | 199 207.00 | 1 750 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259 774.00 | 3 873 928.00 | 385 845.00 | 4 259 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 510.00 | 228 974.00 | 226 536.00 | 455 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 941 683.00 | 5 805 641.00 | 1 136 041.00 | 6 941 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256 738.00 | | 2 256 738.00 | 2 256 738.00 |
BN En cours de production de biens | 3 631 340.00 | | 3 631 340.00 | 3 631 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 525 484.00 | | 1 525 484.00 | 1 525 484.00 |
BT Marchandises | 297 797.00 | | 297 797.00 | 297 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 502.00 | | 245 502.00 | 245 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 091.00 | | 124 091.00 | 124 091.00 |
BZ Autres créances | 331 828.00 | | 331 828.00 | 331 828.00 |
CF Disponibilités | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 522 974.00 | | 8 522 974.00 | 8 522 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 464 657.00 | 5 805 641.00 | 9 659 016.00 | 15 464 657.00 |
CU Autres participations | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 489.00 | 37 646.00 | | 41 489.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 107 230.00 | 1 107 230.00 | | 1 107 230.00 |
DG Autres réserves | 352 383.00 | 279 366.00 | | 352 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 702.00 | 76 860.00 | | 235 702.00 |
DK Provisions réglementées | 47 399.00 | 27 085.00 | | 47 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 479.00 | 2 438 462.00 | | 2 694 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 993.00 | 2 026 337.00 | | 2 754 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 227.00 | 1 121 153.00 | | 1 148 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 306.00 | 1 581 716.00 | | 2 414 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 612.00 | 547 136.00 | | 375 612.00 |
EA Autres dettes | 271 396.00 | 632 846.00 | | 271 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 964 537.00 | 5 909 190.00 | | 6 964 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 659 016.00 | 8 347 652.00 | | 9 659 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 795 478.00 | 5 381 000.00 | | 5 795 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470 270.00 | 1 457 833.00 | | 1 470 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 341.00 | 1 900 441.00 | 2 228 782.00 | 328 341.00 |
FD Production vendue biens | 11 864 661.00 | 7 747.00 | 11 872 409.00 | 11 864 661.00 |
FG Production vendue services | 587.00 | -2 572.00 | -1 984.00 | 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 193 591.00 | 1 905 616.00 | 14 099 207.00 | 12 193 591.00 |
FM Production stockée | | | 1 024 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 150 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 985 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 814.00 | |
GE Autres charges | | | 85 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 676 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 367.00 | 38 690.00 | | 27 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | 47 564.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 042.00 | 86 254.00 | | 29 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 866.00 | 217 577.00 | | 47 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 706.00 | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 624.00 | 62 999.00 | | 20 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 731.00 | 281 284.00 | | 68 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 688.00 | -195 029.00 | | -39 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 185 517.00 | 12 824 756.00 | | 15 185 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 949 815.00 | 12 747 896.00 | | 14 949 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 702.00 | 76 860.00 | | 235 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 723.00 | 108 559.00 | | 58 723.00 |