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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 599 940.00 | | 38 599 940.00 | 38 599 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
AP Constructions | 1 107 579.00 | 293 676.00 | 813 903.00 | 1 107 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 118.00 | 177 275.00 | 105 843.00 | 283 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 480.00 | 2 295 378.00 | 151 102.00 | 2 446 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553 596.00 | 147 308.00 | 406 288.00 | 553 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 175 575.00 | 3 041 675.00 | 40 133 900.00 | 43 175 575.00 |
BT Marchandises | 11 519 264.00 | | 11 519 264.00 | 11 519 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 895 512.00 | 420 637.00 | 33 474 874.00 | 33 895 512.00 |
BZ Autres créances | 95 118 495.00 | 1 706.00 | 95 116 789.00 | 95 118 495.00 |
CF Disponibilités | 4 538 447.00 | | 4 338 447.00 | 4 538 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 630.00 | | 558 630.00 | 558 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 630 348.00 | 422 343.00 | 145 008 004.00 | 145 630 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 805 923.00 | 3 464 018.00 | 185 141 905.00 | 188 805 923.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 721 290.00 | 304 900.00 | | 24 721 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 893 517.00 | 4 983.00 | | 15 893 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
DG Autres réserves | 32 028.00 | 31 995.00 | | 32 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 544.00 | 450 923.00 | | 1 140 544.00 |
DK Provisions réglementées | 205 096.00 | 154 722.00 | | 205 096.00 |
DL TOTAL (I) | 42 024 210.00 | 979 259.00 | | 42 024 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 917 799.00 | 63 565 316.00 | | 114 917 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 451 311.00 | 839 080.00 | | 3 451 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 172.00 | 4 454.00 | | 66 172.00 |
EA Autres dettes | 24 594 210.00 | 10 092 044.00 | | 24 594 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 029 492.00 | 74 500 895.00 | | 143 029 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 141 905.00 | 75 480 153.00 | | 185 141 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 620 487.00 | 17 324 108.00 | 897 944 595.00 | 880 620 487.00 |
FD Production vendue biens | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 2 999 065.00 | | 2 999 065.00 | 2 999 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 619 909.00 | 17 324 109.00 | 900 944 017.00 | 883 619 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 997 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 482 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 523 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 583 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 941 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 203.00 | |
GE Autres charges | | | 19 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 128 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 869 297.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 759.00 | 90 984.00 | | 39 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 759.00 | 690 984.00 | | 39 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 333.00 | 5 942.00 | | 7 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 133.00 | 81 900.00 | | 90 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 466.00 | 209 486.00 | | 97 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 707.00 | 481 497.00 | | -57 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 241.00 | 227 192.00 | | 485 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 057 878.00 | 551 653 271.00 | | 901 057 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 917 334.00 | 551 202 348.00 | | 899 917 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 544.00 | 450 923.00 | | 1 140 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 529 195.00 | | 38 809 895.00 | 5 529 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 365.00 | 1 140 150.00 | 43 775 575.00 | 23 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140 150.00 | 38 727 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 365.00 | | 3 893 841.00 | 23 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 188.00 | | 38 599 940.00 | 1 268 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712 387.00 | | 204 819.00 | 3 712 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 620.00 | | 5 136.00 | 548 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591 905.00 | 442 611.00 | 1 140 150.00 | 3 591 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107 030.00 | 161 157.00 | 1 140 150.00 | 1 107 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 875.00 | 281 454.00 | | 2 484 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 722.00 | 90 133.00 | 39 759.00 | 154 722.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 203.00 | | |
6T Sur comptes clients | 461 711.00 | 4 053.00 | 45 126.00 | 461 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 001.00 | 2 262.00 | 1 557.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 020.00 | 6 315.00 | 46 683.00 | 610 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 741.00 | 184 651.00 | 86 443.00 | 764 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 518.00 | 46 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 133.00 | 39 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 917 799.00 | 114 917 799.00 | | 114 917 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 196.00 | 937 196.00 | | 937 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 228.00 | 782 228.00 | | 782 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 014 323.00 | 24 014 323.00 | | 24 014 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553 596.00 | | 553 596.00 | 553 596.00 |
UX Autres créances clients | 33 037 747.00 | 33 037 747.00 | | 33 037 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857 765.00 | 857 765.00 | | 857 765.00 |
VB T. V. A. | 4 438 681.00 | 4 438 681.00 | | 4 438 681.00 |
VC Groupe et associés | 86 169 488.00 | 86 169 488.00 | | 86 169 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 579 887.00 | 579 887.00 | | 579 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 210.00 | 419 210.00 | | 419 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508 207.00 | 4 508 207.00 | | 4 508 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 630.00 | 558 630.00 | | 558 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 126 232.00 | 129 572 636.00 | 553 596.00 | 130 126 232.00 |
VW T.V.A. | 1 312 677.00 | 1 312 677.00 | | 1 312 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 229 492.00 | 143 229 492.00 | | 143 229 492.00 |