| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AP Constructions | 176 445.00 | 130 119.00 | 46 325.00 | 176 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 230.00 | 369 926.00 | 217 304.00 | 587 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 216.00 | 118 758.00 | 51 458.00 | 170 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 347.00 | 620 664.00 | 362 683.00 | 983 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BN En cours de production de biens | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 014.00 | 54 853.00 | 312 161.00 | 367 014.00 |
BZ Autres créances | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CF Disponibilités | 942 056.00 | | 942 056.00 | 942 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 888.00 | 54 853.00 | 1 332 034.00 | 1 386 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 235.00 | 675 517.00 | 1 694 717.00 | 2 370 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 509 953.00 | 458 799.00 | | 509 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 146.00 | 91 155.00 | | 194 146.00 |
DL TOTAL (I) | 814 100.00 | 659 953.00 | | 814 100.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 657.00 | 224 454.00 | | 302 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 606.00 | 70 288.00 | | 140 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 417.00 | 383 295.00 | | 216 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 904.00 | 167 935.00 | | 190 904.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 617.00 | 846 004.00 | | 850 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 717.00 | 1 535 958.00 | | 1 694 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 048.00 | 687 037.00 | | 627 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 696.00 | | 154 138.00 | 845 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 47 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 487.00 | 983 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 475.00 | 933 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 227.00 | | 154 138.00 | 796 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 900.00 | 81 240.00 | 16 475.00 | 555 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 039.00 | 81 240.00 | 16 475.00 | 554 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 136.00 | | 24 282.00 | 79 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 136.00 | | 24 282.00 | 79 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 136.00 | | 24 282.00 | 109 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 417.00 | 216 417.00 | | 216 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 301 190.00 | 301 190.00 | | 301 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
VB T. V. A. | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 587.00 | 79 018.00 | 223 569.00 | 302 587.00 |
VI Groupe et associés | 140 606.00 | 140 606.00 | | 140 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 686.00 | 414 686.00 | | 414 686.00 |
VW T.V.A. | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 617.00 | 627 048.00 | 223 569.00 | 850 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 472.00 | 9 086.00 | | 12 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 552.00 | 6 622.00 | | 8 552.00 |
ST Autres comptes | 212 120.00 | 187 946.00 | | 212 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 464.00 | 33 207.00 | | 24 464.00 |
YT Sous‐traitance | 110 199.00 | 196 601.00 | | 110 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400 949.00 | 564 505.00 | | 400 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 742.00 | 5 639.00 | | 6 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 214.00 | 14 725.00 | | 19 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 459.00 | 243 519.00 | | 181 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 934.00 | 247 194.00 | | 193 934.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 283.00 | 988 882.00 | | 756 283.00 |