| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 763.00 | 49 681.00 | 4 083.00 | 53 763.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 250 579.00 | 82 292.00 | 168 287.00 | 250 579.00 |
AP Constructions | 873 186.00 | 175 218.00 | 697 968.00 | 873 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 064.00 | 670 695.00 | 281 370.00 | 952 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 006.00 | 464 467.00 | 416 539.00 | 881 006.00 |
AX Avances et acomptes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 145 189.00 | | 145 189.00 | 145 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 881.00 | 1 442 352.00 | 1 814 529.00 | 3 256 881.00 |
BT Marchandises | 865 951.00 | | 865 951.00 | 865 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 151.00 | 77 375.00 | 1 369 775.00 | 1 447 151.00 |
BZ Autres créances | 1 950 088.00 | | 1 950 088.00 | 1 950 088.00 |
CF Disponibilités | 1 980 563.00 | | 1 980 563.00 | 1 980 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 339 422.00 | 77 375.00 | 6 262 047.00 | 6 339 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 303.00 | 1 519 727.00 | 8 076 575.00 | 9 596 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 389 898.00 | 1 907 097.00 | | 2 389 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 507.00 | 816 802.00 | | 785 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 406.00 | 3 273 898.00 | | 3 725 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 186.00 | 1 207 379.00 | | 1 284 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 927.00 | 214 103.00 | | 228 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 466.00 | 32 379.00 | | 32 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 337.00 | 1 433 419.00 | | 1 509 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 917.00 | 547 890.00 | | 482 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 463.00 | 15 415.00 | | 16 463.00 |
EA Autres dettes | 796 874.00 | 678 856.00 | | 796 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 170.00 | 4 129 441.00 | | 4 351 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 076 575.00 | 7 403 339.00 | | 8 076 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 628 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 643 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 271 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 312 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 942 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 623.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 167 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 576.00 | 26 880.00 | | 7 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 576.00 | 26 880.00 | | 7 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 363.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 159.00 | 36 956.00 | | 19 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 744.00 | 8 033.00 | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 353.00 | 46 352.00 | | 23 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 777.00 | -19 471.00 | | -15 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 446.00 | 399 712.00 | | 334 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 323 306.00 | 11 133 148.00 | | 12 323 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 537 799.00 | 10 316 346.00 | | 11 537 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 507.00 | 816 802.00 | | 785 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 019.00 | | 1 055 120.00 | 2 443 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 457.00 | 207 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 871.00 | 86 387.00 | 3 256 881.00 | 154 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 871.00 | 74 931.00 | 2 957 250.00 | 154 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 900.00 | | 5 976.00 | 85 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 354.00 | | 1 025 697.00 | 2 161 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 765.00 | | 23 447.00 | 195 765.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 154 871.00 | | | 154 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 569.00 | 384 939.00 | 74 157.00 | 1 131 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 015.00 | 8 665.00 | | 41 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 554.00 | 376 274.00 | 74 157.00 | 1 090 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 337.00 | 1 509 337.00 | | 1 509 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 364.00 | 182 364.00 | | 182 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 634.00 | 160 634.00 | | 160 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 874.00 | 796 874.00 | | 796 874.00 |
UP Prêts | 145 189.00 | | 145 189.00 | 145 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 733.00 | 1 420 733.00 | | 1 420 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VC Groupe et associés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 186.00 | 351 044.00 | 750 436.00 | 1 284 186.00 |
VI Groupe et associés | 228 927.00 | 228 927.00 | | 228 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 426.00 | | | 411 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 321.00 | | | 334 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873 129.00 | 1 873 129.00 | | 1 873 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 442.00 | 3 447 212.00 | 172 230.00 | 3 619 442.00 |
VW T.V.A. | 107 023.00 | 107 023.00 | | 107 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318 704.00 | 3 385 562.00 | 750 436.00 | 4 318 704.00 |