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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AH Fonds commercial | 432 906.00 | 179 999.00 | 252 906.00 | 432 906.00 |
AP Constructions | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 252.00 | 27 828.00 | 3 423.00 | 31 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 135.00 | 140 274.00 | 860.00 | 141 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 628.00 | 399 219.00 | 317 408.00 | 716 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 559.00 | 4 250.00 | 168 308.00 | 172 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 135.00 | 2 144.00 | 443 991.00 | 446 135.00 |
BZ Autres créances | 125 195.00 | | 125 195.00 | 125 195.00 |
CF Disponibilités | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 631.00 | 6 394.00 | 760 236.00 | 766 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 260.00 | 405 614.00 | 1 077 645.00 | 1 483 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
CU Autres participations | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 080.00 | | | 115 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 388.00 | | | 197 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 966 220.00 | | | 966 220.00 |
DH Report à nouveau | -630 278.00 | | | -630 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 193.00 | | | -6 193.00 |
DL TOTAL (I) | 652 218.00 | | | 652 218.00 |
DP Provisions pour risques | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 318.00 | | | 189 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 771.00 | | | 112 771.00 |
EA Autres dettes | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 739.00 | | | 418 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 645.00 | | | 1 077 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 298.00 | | | 384 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 725.00 | | 1 600 725.00 | 1 600 725.00 |
FD Production vendue biens | 496 547.00 | | 496 547.00 | 496 547.00 |
FG Production vendue services | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 562.00 | | 2 126 562.00 | 2 126 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 762.00 | | | 2 161 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 955.00 | | | 2 167 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 193.00 | | | -6 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 356.00 | | 33 072.00 | 692 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 716 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 245 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 447.00 | | | 442 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 263.00 | | 33 072.00 | 221 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 748.00 | 52 270.00 | 8 800.00 | 355 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 411.00 | 36 129.00 | | 153 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 337.00 | 16 141.00 | 8 800.00 | 202 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 471.00 | | 327.00 | 2 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471.00 | 4 250.00 | 327.00 | 2 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 160.00 | 4 250.00 | 327.00 | 9 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 250.00 | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 318.00 | 189 318.00 | | 189 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 437 617.00 | 437 617.00 | | 437 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 929.00 | 5 870.00 | 8 058.00 | 13 929.00 |
VI Groupe et associés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 691.00 | 564 651.00 | 34 040.00 | 598 691.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 357.00 | 384 298.00 | 8 058.00 | 392 357.00 |