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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 830.00 | 6 839.00 | 3 991.00 | 10 830.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 630.00 | 981 976.00 | 52 653.00 | 1 034 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 527.00 | 28 115.00 | 16 411.00 | 44 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 564.00 | 1 016 931.00 | 178 633.00 | 1 195 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BT Marchandises | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 885.00 | 370.00 | 478 514.00 | 478 885.00 |
BZ Autres créances | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 357 769.00 | | 357 769.00 | 357 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 336.00 | 370.00 | 1 125 965.00 | 1 126 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 901.00 | 1 017 301.00 | 1 304 599.00 | 2 321 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
DG Autres réserves | 629 333.00 | 628 802.00 | | 629 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 222.00 | 58 530.00 | | 211 222.00 |
DL TOTAL (I) | 878 363.00 | 725 141.00 | | 878 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 476.00 | 26 180.00 | | 32 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 938.00 | 10 115.00 | | 20 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 334.00 | 107 647.00 | | 95 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 129.00 | 300 779.00 | | 272 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 235.00 | 444 721.00 | | 426 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 599.00 | 1 169 863.00 | | 1 304 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 264.00 | 430 960.00 | | 406 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 740.00 | | 81 474.00 | 1 127 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 1 195 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 1 079 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | 6 606.00 | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 241.00 | | 10 566.00 | 1 082 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 64 301.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 854.00 | 62 727.00 | 13 650.00 | 967 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 1 610.00 | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 625.00 | 61 117.00 | 13 650.00 | 962 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 230.00 | 338.00 | 5 198.00 | 5 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 230.00 | 338.00 | 5 198.00 | 5 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 230.00 | 338.00 | 5 198.00 | 5 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | 5 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
UX Autres créances clients | 478 440.00 | 478 440.00 | | 478 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 462.00 | 12 491.00 | 19 971.00 | 32 462.00 |
VI Groupe et associés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 523.00 | 502 777.00 | 64 746.00 | 567 523.00 |
VW T.V.A. | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 235.00 | 406 264.00 | 19 971.00 | 426 235.00 |