| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 580.00 | 167.00 | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 935 681.00 | | 935 681.00 | 935 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
AP Constructions | 474 589.00 | 469 156.00 | 5 432.00 | 474 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 746.00 | 192 574.00 | 43 172.00 | 235 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 711.00 | 141 134.00 | 115 576.00 | 256 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 869.00 | 820 748.00 | 1 115 121.00 | 1 935 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
BZ Autres créances | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
CF Disponibilités | 279 209.00 | | 279 209.00 | 279 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 980.00 | | 437 980.00 | 437 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 849.00 | 820 748.00 | 1 553 101.00 | 2 373 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 350.00 | 460 350.00 | | 460 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 819.00 | 102 868.00 | | 44 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
DG Autres réserves | 6 885.00 | 177 841.00 | | 6 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 054.00 | 270 995.00 | | 199 054.00 |
DL TOTAL (I) | 757 143.00 | 1 058 089.00 | | 757 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 10 913.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 558.00 | | | 397 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 546.00 | 369 525.00 | | 204 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 187.00 | 176 255.00 | | 183 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | 78 919.00 | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 958.00 | 635 612.00 | | 795 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 101.00 | 1 693 701.00 | | 1 553 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
FG Production vendue services | 3 027 704.00 | | 3 027 704.00 | 3 027 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 196.00 | | 3 029 196.00 | 3 029 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 118.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 9 605.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 8 495.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 431.00 | 104 385.00 | | 70 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 150.00 | 3 973 959.00 | | 3 086 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 096.00 | 3 702 963.00 | | 2 887 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 054.00 | 270 995.00 | | 199 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 985.00 | | 20 426.00 | 1 921 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 542.00 | 1 935 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 542.00 | 967 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 411.00 | | | 945 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 504.00 | | 20 083.00 | 953 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | 343.00 | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 322.00 | 25 426.00 | | 795 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 438.00 | 25 426.00 | | 777 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 546.00 | 204 546.00 | | 204 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
UX Autres créances clients | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 397 558.00 | 397 558.00 | | 397 558.00 |
VP Divers | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 330.00 | 101 237.00 | 15 093.00 | 116 330.00 |
VW T.V.A. | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 958.00 | 795 958.00 | | 795 958.00 |