| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 391.00 | 132 434.00 | 25 957.00 | 158 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 671.00 | 304 830.00 | 84 841.00 | 389 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 414.00 | 298 854.00 | 251 559.00 | 550 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BF Prêts | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 015.00 | 736 297.00 | 520 718.00 | 1 257 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 324.00 | | 144 324.00 | 144 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 782.00 | 155.00 | 2 686 627.00 | 2 686 782.00 |
BZ Autres créances | 1 437 632.00 | | 1 437 632.00 | 1 437 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 3 514 725.00 | | 3 514 725.00 | 3 514 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 046 798.00 | 155.00 | 8 046 643.00 | 8 046 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 303 813.00 | 736 452.00 | 8 567 360.00 | 9 303 813.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 796 000.00 | 790 000.00 | | 796 000.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 283.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 286.00 | 326 167.00 | | 327 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 486.00 | 2 181 450.00 | | 2 188 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 846.00 | 352 195.00 | | 234 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 616.00 | 4 093 553.00 | | 4 317 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 979.00 | 1 406 009.00 | | 1 394 979.00 |
EA Autres dettes | 251 533.00 | 90 600.00 | | 251 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 401.00 | | | 179 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 378 875.00 | 5 942 356.00 | | 6 378 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 567 360.00 | 8 123 806.00 | | 8 567 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 836 300.00 | 1 941 951.00 | 16 778 251.00 | 14 836 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 836 300.00 | 1 941 951.00 | 16 778 251.00 | 14 836 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 784 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 266 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 351 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 36 163.00 | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 191 600.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | 227 763.00 | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 857.00 | 24 855.00 | | 7 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 187 050.00 | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 273.00 | 213 774.00 | | 8 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 467.00 | 13 988.00 | | -6 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 175.00 | 136 312.00 | | 91 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 076.00 | 14 507 029.00 | | 16 796 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 468 790.00 | 14 180 863.00 | | 16 468 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 286.00 | 326 167.00 | | 327 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 456.00 | | 103 194.00 | 1 179 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | | | 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 635.00 | 1 257 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 635.00 | 940 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 126.00 | | 17 601.00 | 146 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 701.00 | | 80 019.00 | 885 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 451.00 | | 5 574.00 | 147 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 493.00 | 89 486.00 | 18 681.00 | 665 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | | | 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 134.00 | 5 299.00 | | 127 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 180.00 | 84 186.00 | 18 681.00 | 538 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155.00 | | | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | | | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 616.00 | 4 317 616.00 | | 4 317 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 080.00 | 167 080.00 | | 167 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 318.00 | 157 318.00 | | 157 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 401.00 | 179 401.00 | | 179 401.00 |
UP Prêts | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 686 782.00 | 2 686 597.00 | 185.00 | 2 686 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 507 656.00 | 507 656.00 | | 507 656.00 |
VC Groupe et associés | 412 381.00 | 412 381.00 | | 412 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 846.00 | 114 480.00 | 120 366.00 | 234 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 160.00 | 385 160.00 | | 385 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VW T.V.A. | 1 052 515.00 | 1 052 515.00 | | 1 052 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 284 159.00 | 6 163 794.00 | 120 366.00 | 6 284 159.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |