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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
AP Constructions | 397 474.00 | 291 134.00 | 106 340.00 | 397 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 844.00 | 31 347.00 | 2 497.00 | 33 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 065.00 | 545 268.00 | 65 796.00 | 611 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 865.00 | 893 651.00 | 476 214.00 | 1 369 865.00 |
BT Marchandises | 466 897.00 | 20 885.00 | 446 012.00 | 466 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 149 168.00 | | 149 168.00 | 149 168.00 |
CF Disponibilités | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 861.00 | 20 885.00 | 655 976.00 | 676 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 726.00 | 914 536.00 | 1 132 190.00 | 2 046 726.00 |
CU Autres participations | 237 881.00 | | 237 881.00 | 237 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 076.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 458 287.00 | 436 004.00 | | 458 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 264.00 | 47 207.00 | | 61 264.00 |
DL TOTAL (I) | 563 551.00 | 542 287.00 | | 563 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 223.00 | 123 134.00 | | 81 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 777.00 | 1 680.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 625.00 | 318 566.00 | | 316 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 863.00 | 162 257.00 | | 163 863.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 3 290.00 | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 638.00 | 608 926.00 | | 568 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 190.00 | 1 151 213.00 | | 1 132 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 569.00 | | 174 297.00 | 1 195 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 284.00 | | 174 297.00 | 919 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 382.00 | | | 250 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 219.00 | 49 432.00 | | 844 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 317.00 | 49 432.00 | | 818 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 284.00 | | 1 399.00 | 22 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 284.00 | | 1 399.00 | 22 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 284.00 | | 1 399.00 | 22 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 625.00 | 316 625.00 | | 316 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
UX Autres créances clients | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 644.00 | 40 443.00 | 40 201.00 | 80 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 620.00 | 165 120.00 | 12 501.00 | 177 620.00 |
VW T.V.A. | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 861.00 | 524 660.00 | 40 201.00 | 564 861.00 |