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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 556.00 | 213 360.00 | 40 196.00 | 253 556.00 |
AH Fonds commercial | 2 298 955.00 | | 2 298 955.00 | 2 298 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 524.00 | 205 481.00 | 43.00 | 205 524.00 |
AN Terrains | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AP Constructions | 6 599 714.00 | 5 679 365.00 | 920 349.00 | 6 599 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 744 016.00 | 2 802 703.00 | 941 313.00 | 3 744 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 143.00 | 587 927.00 | 120 216.00 | 708 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 548.00 | | 94 548.00 | 94 548.00 |
BF Prêts | 231 116.00 | | 231 116.00 | 231 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 142 028.00 | 9 493 554.00 | 4 648 474.00 | 14 142 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 551.00 | | 519 551.00 | 519 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 429.00 | 96 264.00 | 1 091 165.00 | 1 187 429.00 |
BZ Autres créances | 1 455 073.00 | | 1 455 073.00 | 1 455 073.00 |
CF Disponibilités | 1 476 116.00 | | 1 476 116.00 | 1 476 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637 844.00 | | 637 844.00 | 637 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 013.00 | 96 264.00 | 5 179 749.00 | 5 276 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 418 041.00 | 9 589 818.00 | 9 828 223.00 | 19 418 041.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 566 386.00 | | | 9 566 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
DH Report à nouveau | -2 928 982.00 | | | -2 928 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 439 336.00 | | | -1 439 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 466.00 | | | 135 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 026.00 | | | 5 353 026.00 |
DP Provisions pour risques | 284 223.00 | | | 284 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 223.00 | | | 284 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 844.00 | | | 181 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 822.00 | | | 2 009 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 675.00 | | | 1 684 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 314.00 | | | 167 314.00 |
EA Autres dettes | 140 319.00 | | | 140 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 974.00 | | | 4 190 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 828 223.00 | | | 9 828 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 303 472.00 | | 15 303 472.00 | 15 303 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 303 472.00 | | 15 303 472.00 | 15 303 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 864 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 688 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 577 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 214 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 833 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 969 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 026 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601 043.00 | | | 1 601 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601 043.00 | | | 1 601 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304 159.00 | | | 1 304 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 159.00 | | | 1 304 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 884.00 | | | 296 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 757.00 | | | -290 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 474 162.00 | | | 17 474 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 913 498.00 | | | 18 913 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 439 336.00 | | | -1 439 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 198.00 | | | 296 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 894.00 | 232 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 758 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717 172.00 | 11 151 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758 035.00 | | | 2 758 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 079 116.00 | | 789 196.00 | 12 079 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 528.00 | | 23 221.00 | 300 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 563.00 | 45 000.00 | 253 340.00 | 492 563.00 |
6T Sur comptes clients | 99 507.00 | | 3 243.00 | 99 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 507.00 | | 3 243.00 | 99 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 070.00 | 45 000.00 | 256 583.00 | 592 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 256 583.00 | |