| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AP Constructions | 193 277.00 | 166 135.00 | 27 142.00 | 193 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 661.00 | 1 121 590.00 | 495 071.00 | 1 616 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 601.00 | 1 049 608.00 | 177 993.00 | 1 227 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 110.00 | 2 343 896.00 | 890 213.00 | 3 234 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 121.00 | 4 622.00 | 142 499.00 | 147 121.00 |
BT Marchandises | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235 738.00 | 41 631.00 | 6 194 107.00 | 6 235 738.00 |
BZ Autres créances | 3 842 039.00 | | 3 842 039.00 | 3 842 039.00 |
CF Disponibilités | 234 748.00 | | 234 748.00 | 234 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 516 281.00 | 46 252.00 | 10 470 029.00 | 10 516 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 750 391.00 | 2 390 148.00 | 11 360 243.00 | 13 750 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 042.00 | 660 000.00 | | 62 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 691.00 | | | 686 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 115.00 | 110 115.00 | | 110 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 750.00 | 109 852.00 | | 114 750.00 |
DG Autres réserves | | 4 898.00 | | |
DH Report à nouveau | 479 971.00 | 59 176.00 | | 479 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 833.00 | 756 773.00 | | 1 081 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 247.00 | 1 766 814.00 | | 2 625 247.00 |
DP Provisions pour risques | 478 143.00 | 994 098.00 | | 478 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 798 304.00 | 207 798.00 | | 798 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 276 477.00 | 994 098.00 | | 1 276 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 641.00 | 1 364 757.00 | | 2 862 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 909.00 | 1 030 324.00 | | 1 487 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
EA Autres dettes | 3 007 627.00 | 50 320.00 | | 3 007 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 458 548.00 | 2 445 402.00 | | 7 458 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 360 243.00 | 5 206 314.00 | | 11 360 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 445 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 589.00 | | 2 126 590.00 | 2 126 589.00 |
FG Production vendue services | 21 212 178.00 | 2 891.00 | 21 215 069.00 | 21 212 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 338 768.00 | 2 891.00 | 23 341 659.00 | 23 338 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 918 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 126 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 740 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 640.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 126 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 91 679.00 | | 6 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | 91 679.00 | | 20 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 497.00 | 691.00 | | 228 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 010.00 | 10 652.00 | | 266 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 009.00 | 81 026.00 | | -246 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 622.00 | 162 548.00 | | 194 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 725.00 | 195 123.00 | | 271 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 944 476.00 | 15 142 112.00 | | 23 944 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 862 643.00 | 14 385 339.00 | | 22 862 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 833.00 | 756 772.00 | | 1 081 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 228 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 038 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 000.00 | | 212 000.00 | 1 523 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 000.00 | | 24 000.00 | 71 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 000.00 | 51 000.00 | 409 000.00 | 994 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 000.00 | 1 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 42 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 000.00 | 93 000.00 | 410 000.00 | 999 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -2 863 000.00 | -2 849 000.00 | -14 000.00 | -2 863 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 008 000.00 | -3 008 000.00 | | -3 008 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 236 000.00 | 6 173 000.00 | 63 000.00 | 6 236 000.00 |
VP Divers | 3 842 000.00 | 3 842 000.00 | | 3 842 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 488 000.00 | -1 488 000.00 | | -1 488 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 169 000.00 | 10 106 000.00 | 63 000.00 | 10 169 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -7 431 000.00 | -7 445 000.00 | -14 000.00 | -7 431 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |