| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 627.00 | 133.00 | 761.00 |
AH Fonds commercial | 96 067.00 | | 96 067.00 | 96 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 159.00 | 21 071.00 | 6 089.00 | 27 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 079.00 | 21 698.00 | 118 381.00 | 140 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 465.00 | 7 715.00 | 347 751.00 | 355 465.00 |
BZ Autres créances | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 004.00 | 7 715.00 | 407 290.00 | 415 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 084.00 | 29 413.00 | 525 671.00 | 555 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 033.00 | 195 609.00 | | 206 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 375.00 | 24 924.00 | | 23 375.00 |
DL TOTAL (I) | 284 408.00 | 275 533.00 | | 284 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 702.00 | 23 736.00 | | 35 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 1 465.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 170.00 | 67 272.00 | | 65 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 393.00 | 98 842.00 | | 115 393.00 |
EA Autres dettes | 22 258.00 | 7 630.00 | | 22 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 263.00 | 198 944.00 | | 241 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 671.00 | 474 477.00 | | 525 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 326.00 | | 807.00 | 151 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 16 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 053.00 | 140 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504.00 | 96 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 396.00 | 27 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 332.00 | | | 97 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 749.00 | | 807.00 | 37 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 066.00 | 2 532.00 | 11 901.00 | 31 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 77.00 | 504.00 | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 011.00 | 2 456.00 | 11 396.00 | 30 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 393.00 | 115 393.00 | | 115 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 355 465.00 | 355 465.00 | | 355 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VP Divers | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 218.00 | 396 825.00 | 4 392.00 | 401 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 263.00 | 241 263.00 | | 241 263.00 |