| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 472.00 | 371 922.00 | 80 549.00 | 452 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 486.00 | 371 922.00 | 96 563.00 | 468 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 081.00 | | 4 061 081.00 | 4 061 081.00 |
BZ Autres créances | 6 847 338.00 | | 6 847 338.00 | 6 847 338.00 |
CF Disponibilités | 1 085 348.00 | | 1 085 348.00 | 1 085 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 030 230.00 | | 12 030 230.00 | 12 030 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 498 717.00 | 371 922.00 | 12 126 794.00 | 12 498 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 037 111.00 | 2 595 021.00 | | 3 037 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 591.00 | 442 091.00 | | 671 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 626.00 | 3 079 036.00 | | 3 750 626.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 57 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 57 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 349.00 | 3 903 473.00 | | 4 494 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 987.00 | 1 629 872.00 | | 1 807 987.00 |
EA Autres dettes | 2 036 830.00 | 1 752 403.00 | | 2 036 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 339 168.00 | 7 285 748.00 | | 8 339 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 126 794.00 | 10 421 786.00 | | 12 126 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 339 168.00 | 7 285 749.00 | | 8 339 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 619 936.00 | 1 477 550.00 | 26 097 486.00 | 24 619 936.00 |
FG Production vendue services | | 6 984 879.00 | 6 984 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 619 936.00 | 8 462 429.00 | 33 082 365.00 | 24 619 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 996 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 097 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 033 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 893 436.00 | | | 1 893 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | | | -2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 064.00 | 213 455.00 | | 289 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 236 919.00 | 30 565 620.00 | | 35 236 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 565 327.00 | 30 123 529.00 | | 34 565 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 591.00 | 442 091.00 | | 671 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 844.00 | | 19 546.00 | 524 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 903.00 | 468 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 903.00 | 452 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 494.00 | | 18 881.00 | 509 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 349.00 | | 664.00 | 15 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 690.00 | 37 136.00 | 75 903.00 | 410 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 690.00 | 37 136.00 | 75 903.00 | 410 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 349.00 | 4 494 349.00 | | 4 494 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 930.00 | 518 930.00 | | 518 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 970.00 | 443 970.00 | | 443 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036 830.00 | 2 036 830.00 | | 2 036 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
UX Autres créances clients | 4 061 081.00 | 4 061 081.00 | | 4 061 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
VB T. V. A. | 525 234.00 | 525 234.00 | | 525 234.00 |
VC Groupe et associés | 4 214 644.00 | 4 214 644.00 | | 4 214 644.00 |
VP Divers | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010 345.00 | 2 010 345.00 | | 2 010 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 960 896.00 | 10 944 882.00 | 16 014.00 | 10 960 896.00 |
VW T.V.A. | 737 576.00 | 737 576.00 | | 737 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 339 168.00 | 8 339 168.00 | | 8 339 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |