| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 871 782.00 | 120 597 649.00 | 274 134.00 | 120 871 782.00 |
AH Fonds commercial | 23 976 346.00 | 23 976 346.00 | | 23 976 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 803 412.00 | | 9 803 412.00 | 9 803 412.00 |
AP Constructions | 166 653.00 | 62 752.00 | 103 901.00 | 166 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 243 694.00 | 26 577 023.00 | 2 666 671.00 | 29 243 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444 229.00 | 2 437 009.00 | 7 220.00 | 2 444 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 343.00 | | 137 343.00 | 137 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 812 321.00 | 175 576 329.00 | 26 235 992.00 | 201 812 321.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 170.00 | 259 187.00 | 53 983.00 | 313 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 625 110.00 | 428 558.00 | 14 196 552.00 | 14 625 110.00 |
BZ Autres créances | 21 554 832.00 | | 12 665 684.00 | 21 554 832.00 |
CF Disponibilités | 2 011 498.00 | | 10 900 646.00 | 2 011 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136 526.00 | | 2 136 526.00 | 2 136 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 641 137.00 | 687 745.00 | 39 953 392.00 | 40 641 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 453 458.00 | 176 264 074.00 | 66 189 384.00 | 242 453 458.00 |
CU Autres participations | 13 241 430.00 | | 13 241 430.00 | 13 241 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 925 550.00 | 1 925 550.00 | | 1 925 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 326 973.00 | 11 326 973.00 | | 11 326 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 922 241.00 | 831 754.00 | | 922 241.00 |
DH Report à nouveau | 5 951 092.00 | 4 231 840.00 | | 5 951 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 911 024.00 | 1 809 739.00 | | 19 911 024.00 |
DL TOTAL (I) | 38 111 330.00 | 18 200 306.00 | | 38 111 330.00 |
DP Provisions pour risques | 1 475 133.00 | 3 643 573.00 | | 1 475 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 057 765.00 | 3 069 956.00 | | 3 057 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 532 898.00 | 6 713 528.00 | | 4 532 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 745 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293 322.00 | 11 258 906.00 | | 9 293 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 467 100.00 | 7 238 621.00 | | 5 467 100.00 |
EA Autres dettes | 8 784 733.00 | 11 538 989.00 | | 8 784 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 545 156.00 | 40 126 212.00 | | 23 545 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 189 384.00 | 65 040 047.00 | | 66 189 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 148 113.00 | 44 130 098.00 | 70 278 211.00 | 26 148 113.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 427 121.00 | 16 848 592.00 | 17 275 713.00 | 427 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 575 234.00 | 60 978 690.00 | 87 553 924.00 | 26 575 234.00 |
FM Production stockée | | | -217 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 709 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 802 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 488 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 582 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 698 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 145 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 920 030.00 | |
GE Autres charges | | | 20 456 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 845 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 718 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 721 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 421 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 378 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 104.00 | 1 158 795.00 | | 172 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 536 065.00 | 23 225 385.00 | | 2 536 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708 169.00 | 24 384 181.00 | | 2 708 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 950.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 981.00 | 26 763 428.00 | | 203 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 957.00 | 5 088 660.00 | | 191 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 119.00 | 31 853 038.00 | | 396 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312 049.00 | -7 468 858.00 | | 2 312 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 457 188.00 | 419 900.00 | | 457 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677 950.00 | -1 110 856.00 | | -677 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 231 800.00 | 187 317 769.00 | | 122 231 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 320 777.00 | 185 508 030.00 | | 102 320 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 911 024.00 | 1 809 739.00 | | 19 911 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 954 602.00 | | 3 157 193.00 | 186 954 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 925 550.00 | | | 1 925 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542 788.00 | 188 569 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 925 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 245 107.00 | 154 651 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 680.00 | 31 991 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 682 852.00 | | 2 213 795.00 | 153 682 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 346 200.00 | | 943 398.00 | 31 346 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 207 823.00 | 934 947.00 | 1 542 787.00 | 152 207 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635 545.00 | 290 005.00 | | 1 635 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 792 314.00 | 50 442.00 | 1 245 107.00 | 121 792 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 779 964.00 | 594 500.00 | 297 680.00 | 28 779 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 713 529.00 | 1 111 986.00 | 3 292 617.00 | 6 713 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 293 322.00 | 9 293 322.00 | | 9 293 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896 041.00 | 2 896 041.00 | | 2 896 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 146 536.00 | 2 146 536.00 | | 2 146 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 524.00 | 424 524.00 | | 424 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784 733.00 | 2 984 733.00 | 5 800 000.00 | 8 784 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 625 110.00 | 13 265 223.00 | 1 359 886.00 | 14 625 110.00 |
VC Groupe et associés | 12 783 523.00 | 12 783 523.00 | | 12 783 523.00 |
VP Divers | 2 679 730.00 | 316 994.00 | 2 362 734.00 | 2 679 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 051 425.00 | 4 051 425.00 | 2 000 000.00 | 6 051 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136 526.00 | 2 136 526.00 | | 2 136 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 317 372.00 | 32 592 863.00 | 5 724 505.00 | 38 317 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 545 155.00 | 17 745 155.00 | 5 800 000.00 | 23 545 155.00 |