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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562 241.00 | 760 915.00 | 801 326.00 | 1 562 241.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 562.00 | 391 184.00 | 140 378.00 | 531 562.00 |
AP Constructions | 4 916 000.00 | 3 101 639.00 | 1 814 361.00 | 4 916 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 769.00 | 1 417 115.00 | 919 654.00 | 2 336 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 100.00 | 1 082 852.00 | 480 248.00 | 1 563 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 452.00 | | 560 452.00 | 560 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 576 563.00 | 6 753 705.00 | 6 822 858.00 | 13 576 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 789.00 | | 103 789.00 | 103 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 446 999.00 | 722 814.00 | 8 724 185.00 | 9 446 999.00 |
BZ Autres créances | 2 270 487.00 | | 2 270 487.00 | 2 270 487.00 |
CF Disponibilités | 140 028.00 | | 140 028.00 | 140 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 570.00 | | 562 570.00 | 562 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 563 957.00 | 722 814.00 | 11 841 143.00 | 12 563 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 140 520.00 | 7 476 519.00 | 18 664 001.00 | 26 140 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 136.00 | 1 342 136.00 | | 1 342 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 351.00 | 623 351.00 | | 623 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 391.00 | 16 000.00 | | 138 391.00 |
DG Autres réserves | 725 427.00 | | | 725 427.00 |
DH Report à nouveau | | -413 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 914.00 | 2 861 167.00 | | 1 149 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 219.00 | 4 429 305.00 | | 3 979 219.00 |
DP Provisions pour risques | 718 922.00 | 427 430.00 | | 718 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 873.00 | 234 857.00 | | 237 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 956 795.00 | 662 287.00 | | 956 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 43 495.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 276.00 | 3 071 158.00 | | 1 993 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 344 538.00 | 11 958 095.00 | | 6 344 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 781 297.00 | 4 687 830.00 | | 3 781 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952 918.00 | 164 394.00 | | 952 918.00 |
EA Autres dettes | 352 200.00 | 358 774.00 | | 352 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 139.00 | 26 005.00 | | 303 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 727 987.00 | 20 309 751.00 | | 13 727 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 664 001.00 | 25 401 343.00 | | 18 664 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 727 967.00 | 20 309 751.00 | | 13 727 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 619 471.00 | 15 351 159.00 | 49 970 630.00 | 34 619 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 619 471.00 | 15 351 159.00 | 49 970 630.00 | 34 619 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 168 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -54 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 774 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 884 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 303.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 463.00 | 902 570.00 | | 416 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 463.00 | 927 877.00 | | 416 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 733.00 | 11 061.00 | | 16 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 564.00 | 767.00 | | 351 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 297.00 | 37 131.00 | | 368 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 166.00 | 890 746.00 | | 48 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 003.00 | 398 197.00 | | 130 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 586 848.00 | 52 362 152.00 | | 50 586 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 436 934.00 | 49 500 985.00 | | 49 436 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 914.00 | 2 861 167.00 | | 1 149 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 223 349.00 | | 1 561 690.00 | 13 223 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 146.00 | 1 075 331.00 | 13 576 563.00 | 133 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 146.00 | 406 892.00 | 4 093 803.00 | 133 146.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 439.00 | 9 376 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099 791.00 | | 534 050.00 | 4 099 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 018 420.00 | | 1 026 340.00 | 9 018 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 139.00 | | 1 301.00 | 105 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 145 553.00 | 1 683 485.00 | 1 075 333.00 | 6 145 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 132.00 | 640 862.00 | 406 895.00 | 918 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 227 421.00 | 1 042 623.00 | 668 438.00 | 5 227 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 287.00 | 513 105.00 | 218 597.00 | 662 287.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 206 463.00 | | 206 463.00 | 206 463.00 |
6T Sur comptes clients | 422 031.00 | 325 783.00 | 25 000.00 | 422 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 494.00 | 325 783.00 | 231 463.00 | 628 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 781.00 | 838 888.00 | 450 060.00 | 1 290 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 344 538.00 | 6 344 538.00 | | 6 344 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922 751.00 | 922 751.00 | | 922 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 195.00 | 1 283 195.00 | | 1 283 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952 918.00 | 952 918.00 | | 952 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 200.00 | 352 200.00 | | 352 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 139.00 | 303 139.00 | | 303 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
UX Autres créances clients | 9 047 456.00 | 9 047 456.00 | | 9 047 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201 858.00 | 201 858.00 | | 201 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 543.00 | 399 543.00 | | 399 543.00 |
VB T. V. A. | 881 560.00 | 881 560.00 | | 881 560.00 |
VC Groupe et associés | 925 532.00 | 925 532.00 | | 925 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 276.00 | 1 993 276.00 | | 1 993 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VP Divers | 219 406.00 | 219 406.00 | | 219 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 570.00 | 562 570.00 | | 562 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 386 496.00 | 12 280 056.00 | 106 440.00 | 12 386 496.00 |
VW T.V.A. | 1 505 003.00 | 1 505 003.00 | | 1 505 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 727 987.00 | 13 727 987.00 | | 13 727 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |