| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 826.00 | 358 415.00 | 18 411.00 | 376 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 1 097.00 | 1 093.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 186.00 | 136 225.00 | 140 961.00 | 277 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 232.00 | 244 272.00 | 16 961.00 | 261 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 137.00 | 740 009.00 | 186 128.00 | 926 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 946.00 | | 144 946.00 | 144 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BT Marchandises | 203 050.00 | 33 130.00 | 169 920.00 | 203 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 932.00 | 17 884.00 | 1 973 047.00 | 1 990 932.00 |
BZ Autres créances | 1 069 854.00 | | 1 069 854.00 | 1 069 854.00 |
CF Disponibilités | 750 400.00 | | 750 400.00 | 750 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 645.00 | 51 014.00 | 4 240 631.00 | 4 291 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 930.00 | 791 023.00 | 4 428 907.00 | 5 219 930.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 592 264.00 | 1 351 850.00 | | 1 592 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 940.00 | 490 414.00 | | 453 940.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 450.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 321 204.00 | 2 118 713.00 | | 2 321 204.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 320 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 320 000.00 | | 180 000.00 |
DP Provisions pour risques | 66 764.00 | 64 821.00 | | 66 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 764.00 | 64 821.00 | | 66 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 940.00 | 431 581.00 | | 317 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 2 501.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 088.00 | 1 246 596.00 | | 1 119 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 196.00 | 376 477.00 | | 411 196.00 |
EA Autres dettes | 5 789.00 | 58 194.00 | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 633.00 | 2 115 350.00 | | 1 856 633.00 |
ED (V) | 4 306.00 | 2 556.00 | | 4 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 907.00 | 4 621 439.00 | | 4 428 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 857.00 | 1 798 036.00 | | 1 639 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 387 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 070 919.00 | |
FM Production stockée | | | -25 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 190 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 699.00 | |
GE Autres charges | | | 124 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 914 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 1 001.00 | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | 430.00 | | 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 767.00 | 18 746.00 | | 51 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 847.00 | 20 177.00 | | 53 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 618.00 | 45 257.00 | | 79 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 433.00 | 58 135.00 | | 72 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 051.00 | 112 921.00 | | 152 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 204.00 | -92 744.00 | | -98 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 715.00 | -236 752.00 | | -250 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 753.00 | 7 517 923.00 | | 7 331 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 813.00 | 7 027 508.00 | | 6 877 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 940.00 | 490 414.00 | | 453 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 460.00 | | 58 677.00 | 867 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 217.00 | | 15 798.00 | 363 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 626.00 | | 42 793.00 | 495 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 617.00 | | 86.00 | 8 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 189.00 | 109 820.00 | 740 009.00 | 630 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 674.00 | 13 837.00 | 359 512.00 | 345 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 515.00 | 95 982.00 | 380 497.00 | 284 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 088.00 | 1 119 088.00 | | 1 119 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 932.00 | 1 990 932.00 | | 1 990 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 940.00 | 101 165.00 | 216 776.00 | 317 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 416.00 | | | 113 416.00 |
VP Divers | 1 069 854.00 | 1 069 854.00 | | 1 069 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 196.00 | 411 196.00 | | 411 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 293.00 | 3 140 600.00 | 8 693.00 | 3 149 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 633.00 | 1 639 857.00 | 216 776.00 | 1 856 633.00 |