| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 707 120.00 | 964 192.00 | 742 928.00 | 1 707 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 449 195.00 | 16 075 930.00 | 20 373 265.00 | 36 449 195.00 |
BZ Autres créances | 7 490 269.00 | 1 490 421.00 | 5 999 848.00 | 7 490 269.00 |
CF Disponibilités | 388 406.00 | | 388 406.00 | 388 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 878 675.00 | 1 490 421.00 | 6 388 254.00 | 7 878 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156 967.00 | | 156 967.00 | 156 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 484 837.00 | 17 566 351.00 | 26 918 486.00 | 44 484 837.00 |
CU Autres participations | 34 733 995.00 | 15 103 658.00 | 19 630 337.00 | 34 733 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DG Autres réserves | 12 644 575.00 | | | 12 644 575.00 |
DH Report à nouveau | | 11 439 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 527 320.00 | 1 205 191.00 | | -17 527 320.00 |
DL TOTAL (I) | -1 450 744.00 | 16 076 575.00 | | -1 450 744.00 |
DP Provisions pour risques | 7 552 370.00 | 3 345 201.00 | | 7 552 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 552 370.00 | 3 345 201.00 | | 7 552 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 635 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 633.00 | 220 103.00 | | 233 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 789.00 | 756 543.00 | | 851 789.00 |
EA Autres dettes | 19 593 378.00 | 9 973 493.00 | | 19 593 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 678 800.00 | 12 586 024.00 | | 20 678 800.00 |
ED (V) | 138 061.00 | 53 338.00 | | 138 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 918 486.00 | 32 061 138.00 | | 26 918 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 588 790.00 | 1 429 931.00 | 6 018 721.00 | 4 588 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 790.00 | 1 429 931.00 | 6 018 721.00 | 4 588 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 134 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 267 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 134 752.00 | |
GE Autres charges | | | 299 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 017 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 075 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 787 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 941 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 626 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 729 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 788 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 538 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 496.00 | 46 856.00 | | 24 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 496.00 | 46 856.00 | | 24 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 481.00 | 524 639.00 | | 20 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 481.00 | 524 639.00 | | 20 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 015.00 | -477 783.00 | | 4 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 865.00 | 132 217.00 | | -6 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 233 653.00 | 45 486 639.00 | | 33 233 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 760 972.00 | 44 281 448.00 | | 50 760 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 527 320.00 | 1 205 191.00 | | -17 527 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 769 120.00 | | 8 815 157.00 | 27 769 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 082.00 | 36 441 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 082.00 | 36 449 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 761 040.00 | | 8 815 157.00 | 27 761 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 964 192.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 345 201.00 | 7 552 370.00 | 3 345 201.00 | 3 345 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 730 705.00 | 19 337 128.00 | 19 577 412.00 | 1 730 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926 998.00 | 35 208 685.00 | 19 577 412.00 | 1 926 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 272 199.00 | 42 761 054.00 | 22 922 612.00 | 5 272 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 134 752.00 | 13 134 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 626 302.00 | 9 787 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 633.00 | 233 633.00 | | 233 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 871.00 | 380 871.00 | | 380 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 257.00 | 204 257.00 | | 204 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 707 120.00 | | 1 707 120.00 | 1 707 120.00 |
VB T. V. A. | 193 673.00 | 193 673.00 | | 193 673.00 |
VC Groupe et associés | 5 636 581.00 | 5 636 581.00 | | 5 636 581.00 |
VI Groupe et associés | 19 500 620.00 | 19 500 620.00 | | 19 500 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 466 964.00 | | | 1 466 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 796.00 | 142 796.00 | | 142 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660 016.00 | 1 660 016.00 | | 1 660 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 197 389.00 | 7 490 269.00 | 1 707 120.00 | 9 197 389.00 |
VW T.V.A. | 123 865.00 | 123 865.00 | | 123 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 678 800.00 | 20 678 800.00 | | 20 678 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |