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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 286.00 | | 77 286.00 | 77 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 207.00 | 184 421.00 | 1 448 786.00 | 1 633 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
BZ Autres créances | 189 127.00 | | 189 127.00 | 189 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 620.00 | | 217 620.00 | 217 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 827.00 | 184 421.00 | 1 666 406.00 | 1 850 827.00 |
CU Autres participations | 1 555 921.00 | 184 421.00 | 1 371 500.00 | 1 555 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 038.00 | 918 038.00 | | 918 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 576.00 | 45 873.00 | | 50 576.00 |
DH Report à nouveau | 52 892.00 | 52 887.00 | | 52 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 677.00 | 94 064.00 | | 148 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 605.00 | 1 111 284.00 | | 1 170 605.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 1 146.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 1 146.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 282.00 | 442 182.00 | | 412 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 067.00 | 23 612.00 | | 22 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744.00 | 2 156.00 | | 2 744.00 |
EA Autres dettes | 40 344.00 | 26 921.00 | | 40 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 437.00 | 494 871.00 | | 477 437.00 |
ED (V) | 2 364.00 | 217.00 | | 2 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 406.00 | 1 607 518.00 | | 1 666 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | -15 459.00 | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 912.00 | 152 799.00 | | 257 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 235.00 | 58 735.00 | | 109 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 677.00 | 94 064.00 | | 148 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 24 421.00 | 40 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 24 421.00 | 40 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 282 000.00 | 412 282 000.00 | | 412 282 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 067 000.00 | 22 067 000.00 | | 22 067 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 344 000.00 | 13 976 000.00 | 26 368 000.00 | 40 344 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 157 000.00 | 24 157 000.00 | | 24 157 000.00 |
VB T. V. A. | 43 561 000.00 | 18 835 000.00 | 24 726 000.00 | 43 561 000.00 |
VP Divers | 145 566 000.00 | 145 566 000.00 | | 145 566 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744 000.00 | 2 744 000.00 | | 2 744 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 284 000.00 | 188 558 000.00 | 24 726 000.00 | 213 284 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 437 000.00 | 451 069 000.00 | 26 368 000.00 | 477 437 000.00 |