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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 388.00 | 212.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
040 Immobilisations financières | 124 776.00 | | 124 776.00 | 124 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 663.00 | 4 675.00 | 124 988.00 | 129 663.00 |
060 Stock marchandises | 2 241 343.00 | | 2 241 343.00 | 2 241 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
072 Créances – Autres | 978 380.00 | | 978 380.00 | 978 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 289 515.00 | | 3 289 515.00 | 3 289 515.00 |
110 Total général Actif | 3 419 178.00 | 4 675.00 | 3 414 503.00 | 3 419 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 469 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 180 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 209 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 211 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 234 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 414 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 204.00 | 55 757.00 | | 54 204.00 |
230 Autres produits | 527.00 | 513.00 | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 731.00 | 56 270.00 | | 54 731.00 |
242 Autres charges externes. | 44 427.00 | 49 334.00 | | 44 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | 3 786.00 | | 3 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 531.00 | 5 497.00 | | 5 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 38.00 | | |
262 Autres charges | 126.00 | 118.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 672.00 | 70 772.00 | | 65 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 941.00 | -14 503.00 | | -10 941.00 |
280 Produits financiers | 7 063.00 | 421 558.00 | | 7 063.00 |
290 Produits exceptionnels | | 604.00 | | |
294 Charges financières | 305.00 | 1 943.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 1 878.00 | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 785.00 | 403 838.00 | | -4 785.00 |