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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 294.00 | 41 853.00 | 166 441.00 | 208 294.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 774.00 | 17 614.00 | 5 159.00 | 22 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 383.00 | 59 468.00 | 313 915.00 | 373 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 080.00 | 24 109.00 | 588 971.00 | 613 080.00 |
BZ Autres créances | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 353.00 | | 443 353.00 | 443 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 910.00 | 24 109.00 | 1 133 801.00 | 1 157 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 294.00 | 83 577.00 | 1 447 716.00 | 1 531 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 746.00 | 255 669.00 | | 117 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 802.00 | -137 923.00 | | -17 802.00 |
DL TOTAL (I) | 108 193.00 | 125 996.00 | | 108 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 129.00 | 69 591.00 | | 62 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 729.00 | 348 765.00 | | 223 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 400.00 | 255 271.00 | | 259 400.00 |
EA Autres dettes | 43 596.00 | 105 670.00 | | 43 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 666.00 | 637 278.00 | | 675 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 522.00 | 1 416 578.00 | | 1 339 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 716.00 | 1 542 574.00 | | 1 447 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 184.00 | 1 364 710.00 | | 1 296 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 730.00 | 223 730.00 | | 223 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 536.00 | 95 536.00 | | 95 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 667.00 | 675 667.00 | | 675 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 579 012.00 | 579 012.00 | | 579 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VB T. V. A. | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 558.00 | 17 220.00 | 43 338.00 | 60 558.00 |
VP Divers | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 353.00 | 443 353.00 | | 443 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 548.00 | 1 106 233.00 | 4 315.00 | 1 110 548.00 |
VW T.V.A. | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 523.00 | 1 296 185.00 | 43 338.00 | 1 339 523.00 |