| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 500.00 | | 1 227 500.00 | 1 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 581.00 | 975 583.00 | 18 998.00 | 994 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 013.00 | 171 226.00 | 51 786.00 | 223 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 447 819.00 | 1 149 534.00 | 1 298 285.00 | 2 447 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BT Marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
BZ Autres créances | 67 847.00 | | 67 847.00 | 67 847.00 |
CF Disponibilités | 94 316.00 | | 94 316.00 | 94 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 446.00 | | 239 446.00 | 239 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 265.00 | 1 149 534.00 | 1 537 731.00 | 2 687 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 92.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 533.00 | 403 361.00 | | 454 533.00 |
DL TOTAL (I) | 498 536.00 | 447 453.00 | | 498 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 395.00 | 207 588.00 | | 30 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 249.00 | 414 728.00 | | 556 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 191.00 | 118 179.00 | | 73 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 845.00 | 225 003.00 | | 214 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 841.00 | 141 418.00 | | 160 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 674.00 | 8 673.00 | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 195.00 | 1 115 589.00 | | 1 039 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 731.00 | 1 563 043.00 | | 1 537 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 004.00 | 967 036.00 | | 966 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556 249.00 | | | 556 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 981.00 | | 2 356.00 | 2 486 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 018.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 518.00 | 2 447 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 217 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 225.00 | | | 1 230 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 738.00 | | 2 356.00 | 1 216 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 191.00 | 24 843.00 | 1 500.00 | 1 126 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 229.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 696.00 | 24 613.00 | 1 500.00 | 1 123 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UG ‐ Financières | | | 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 845.00 | 214 845.00 | | 214 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VI Groupe et associés | 556 249.00 | 556 249.00 | | 556 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 473.00 | | | 176 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 730.00 | 122 730.00 | | 122 730.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 004.00 | 966 004.00 | | 966 004.00 |