| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 731.00 | 29 123.00 | 608.00 | 29 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 156.00 | 148 125.00 | 29 031.00 | 177 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 168.00 | 99 962.00 | 20 205.00 | 120 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 746.00 | 277 211.00 | 107 535.00 | 384 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 096.00 | 11 982.00 | 343 114.00 | 355 096.00 |
BZ Autres créances | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CF Disponibilités | 395 471.00 | | 395 471.00 | 395 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 141.00 | 11 982.00 | 809 160.00 | 821 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 888.00 | 289 193.00 | 916 695.00 | 1 205 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 405 947.00 | 405 947.00 | | 405 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 428.00 | 64 232.00 | | 91 428.00 |
DL TOTAL (I) | 547 975.00 | 520 778.00 | | 547 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | 11 151.00 | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 760.00 | 246 147.00 | | 224 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 213.00 | 131 320.00 | | 130 213.00 |
EA Autres dettes | 12 778.00 | 15 312.00 | | 12 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 720.00 | 403 929.00 | | 368 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 695.00 | 924 707.00 | | 916 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 720.00 | 403 063.00 | | 368 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 440.00 | 1 105.00 | 1 967 545.00 | 1 966 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 440.00 | 1 105.00 | 1 967 545.00 | 1 966 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 52.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 52.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -52.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 357.00 | 10 530.00 | | 22 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 016.00 | 2 179 835.00 | | 1 973 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 587.00 | 2 115 603.00 | | 1 881 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 428.00 | 64 232.00 | | 91 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 296.00 | | 7 205.00 | 381 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755.00 | 384 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 755.00 | 297 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 119.00 | | 912.00 | 60 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 093.00 | | 5 986.00 | 295 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 084.00 | | 308.00 | 26 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 824.00 | 30 519.00 | 3 132.00 | 249 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 848.00 | 5 276.00 | | 23 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 976.00 | 25 244.00 | 3 132.00 | 225 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 795.00 | 5 256.00 | 4 069.00 | 10 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 795.00 | 5 256.00 | 4 069.00 | 10 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 795.00 | 5 256.00 | 4 069.00 | 10 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 256.00 | 4 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 760.00 | 224 760.00 | | 224 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
UX Autres créances clients | 340 719.00 | 340 719.00 | | 340 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VB T. V. A. | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 094.00 | 405 703.00 | 26 391.00 | 432 094.00 |
VW T.V.A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 720.00 | 368 720.00 | | 368 720.00 |