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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 139.00 | 563 605.00 | 25 534.00 | 589 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 478.00 | 492 161.00 | 70 316.00 | 562 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 487.00 | 1 062 936.00 | 96 551.00 | 1 159 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 634.00 | | 195 634.00 | 195 634.00 |
BZ Autres créances | 486 651.00 | | 486 651.00 | 486 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 600.00 | | 1 112 600.00 | 1 112 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 087.00 | 1 062 936.00 | 1 209 151.00 | 2 272 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 474 849.00 | 339 313.00 | | 474 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 492.00 | 135 536.00 | | 80 492.00 |
DL TOTAL (I) | 561 941.00 | 481 449.00 | | 561 941.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 223.00 | 333 057.00 | | 307 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 282.00 | 190 085.00 | | 134 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 578.00 | 149 155.00 | | 99 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 209.00 | 678 424.00 | | 547 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 151.00 | 1 259 873.00 | | 1 209 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 456.00 | 503 246.00 | | 346 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 555.00 | | 24 582.00 | 1 135 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 159 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 1 151 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 685.00 | | 24 582.00 | 1 127 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 632.00 | 72 954.00 | 650.00 | 990 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 463.00 | 72 954.00 | 650.00 | 983 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 513.00 | | 78 513.00 | 78 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 513.00 | | 78 513.00 | 78 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 513.00 | | 78 513.00 | 178 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 282.00 | 134 282.00 | | 134 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 195 634.00 | 195 634.00 | | 195 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VC Groupe et associés | 390 692.00 | 390 692.00 | | 390 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 598.00 | 104 844.00 | 200 753.00 | 305 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 006.00 | 687 006.00 | | 687 006.00 |
VW T.V.A. | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 209.00 | 346 456.00 | 200 753.00 | 547 209.00 |