| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 616 169.00 | 7 175 937.00 | 3 440 232.00 | 10 616 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 899 896.00 | 34 518 092.00 | 15 381 803.00 | 49 899 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 424.00 | | 270 424.00 | 270 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 852 221.00 | 41 753 183.00 | 19 099 038.00 | 60 852 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 926 608.00 | 249 884.00 | 8 676 724.00 | 8 926 608.00 |
BZ Autres créances | 1 361 352.00 | | 1 361 352.00 | 1 361 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 092.00 | | 8 000 092.00 | 8 000 092.00 |
CF Disponibilités | 653 319.00 | | 653 319.00 | 653 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 946 559.00 | 249 884.00 | 18 696 674.00 | 18 946 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 798 780.00 | 42 003 068.00 | 37 795 712.00 | 79 798 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 534 612.00 | 2 503 999.00 | | 2 534 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 793.00 | 1 100 613.00 | | 846 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 713 850.00 | 6 666 159.00 | | 5 713 850.00 |
DL TOTAL (I) | 20 865 255.00 | 22 040 771.00 | | 20 865 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 470.00 | 5 510 360.00 | | 2 051 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 968.00 | 749 944.00 | | 450 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 765.00 | 43 472.00 | | 183 765.00 |
EA Autres dettes | 530 778.00 | 1 043 172.00 | | 530 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 606 616.00 | 15 113 035.00 | | 13 606 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 930 457.00 | 22 566 843.00 | | 16 930 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 795 712.00 | 44 607 615.00 | | 37 795 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 757 689.00 | | 13 757 689.00 | 13 757 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 757 689.00 | | 13 757 689.00 | 13 757 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 758 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 977 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 332 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 445 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 386.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952 308.00 | 952 308.00 | | 952 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 308.00 | 952 308.00 | | 952 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952 308.00 | 937 308.00 | | 952 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 397.00 | 668 588.00 | | 383 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 711 052.00 | 15 739 318.00 | | 14 711 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 864 259.00 | 14 638 705.00 | | 13 864 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 793.00 | 1 100 613.00 | | 846 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 470.00 | 2 051 470.00 | | 2 051 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 765.00 | 183 765.00 | | 183 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 778.00 | 530 778.00 | | 530 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 606 616.00 | 12 956 150.00 | 507 449.00 | 13 606 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 8 926 608.00 | 8 926 608.00 | | 8 926 608.00 |
VP Divers | 1 361 352.00 | 1 361 352.00 | | 1 361 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 968.00 | 450 968.00 | | 450 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 299 727.00 | 10 299 727.00 | | 10 299 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 825 457.00 | 16 173 131.00 | 507 449.00 | 16 825 457.00 |