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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BZ Autres créances | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CF Disponibilités | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 717.00 | | 96 717.00 | 96 717.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883.00 | | | 883.00 |
DL TOTAL (I) | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883.00 | | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 267.00 | | 3 198.00 | 8 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 11 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 11 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 267.00 | | 3 198.00 | 8 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 607.00 | 39 597.00 | 11 009.00 | 50 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |