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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AP Constructions | 11 067.00 | 1 157.00 | 9 910.00 | 11 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 690.00 | 145 132.00 | 18 558.00 | 163 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 170.00 | 115 095.00 | 29 075.00 | 144 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 430.00 | 266 696.00 | 82 734.00 | 349 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 199.00 | | 587 199.00 | 587 199.00 |
BZ Autres créances | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
CF Disponibilités | 227 045.00 | | 227 045.00 | 227 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 554.00 | | 1 027 554.00 | 1 027 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 984.00 | 266 696.00 | 1 110 288.00 | 1 376 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
CU Autres participations | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 607 794.00 | 593 544.00 | | 607 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 645.00 | 64 250.00 | | 76 645.00 |
DL TOTAL (I) | 739 439.00 | 712 794.00 | | 739 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | 5 209.00 | | 1 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 25 852.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 649.00 | 112 572.00 | | 155 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 853.00 | 192 861.00 | | 206 853.00 |
EA Autres dettes | 6 228.00 | 48 053.00 | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 849.00 | 384 547.00 | | 370 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 288.00 | 1 097 341.00 | | 1 110 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 849.00 | 384 547.00 | | 370 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 330.00 | | 11 100.00 | 338 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 827.00 | | 11 100.00 | 307 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 333.00 | 19 363.00 | | 247 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 022.00 | 19 363.00 | | 242 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 649.00 | 155 649.00 | | 155 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 587 199.00 | 587 199.00 | | 587 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 338.00 | 623 338.00 | | 623 338.00 |
VW T.V.A. | 115 571.00 | 115 571.00 | | 115 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 849.00 | 370 849.00 | | 370 849.00 |