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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 727.00 | 48 075.00 | 102 652.00 | 150 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 702.00 | 54 550.00 | 166 152.00 | 220 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
072 Créances – Autres | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
084 Disponibilités | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 389.00 | | 96 389.00 | 96 389.00 |
110 Total général Actif | 317 091.00 | 54 550.00 | 262 540.00 | 317 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 176.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 853.00 | 47 564.00 | | 39 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 059.00 | 252 496.00 | | 232 059.00 |
224 Production immobilisée | | 10 140.00 | | |
230 Autres produits | 6 830.00 | 9 748.00 | | 6 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 742.00 | 319 947.00 | | 278 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 697.00 | 83 891.00 | | 77 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -770.00 | -248.00 | | -770.00 |
242 Autres charges externes. | 87 936.00 | 84 461.00 | | 87 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 1 764.00 | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 362.00 | 97 128.00 | | 91 362.00 |
252 Charges sociales | 15 953.00 | 14 803.00 | | 15 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 762.00 | 7 144.00 | | 14 762.00 |
262 Autres charges | 1 066.00 | 1 154.00 | | 1 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 090.00 | 290 098.00 | | 290 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 348.00 | 29 850.00 | | -11 348.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
294 Charges financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 994.00 | 495.00 | | 2 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 341.00 | 3 204.00 | | -2 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 176.00 | 26 153.00 | | -10 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 026.00 | | | 169 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |