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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 294.00 | 10 810.00 | 2 484.00 | 13 294.00 |
AP Constructions | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 787.00 | 231 787.00 | | 231 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 237.00 | 28 600.00 | 7 636.00 | 36 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 853.00 | 697 168.00 | 566 685.00 | 1 263 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 343.00 | 9 239.00 | 73 104.00 | 82 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 266.00 | 27 045.00 | 25 221.00 | 52 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 010.00 | | 254 010.00 | 254 010.00 |
BZ Autres créances | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
CF Disponibilités | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 800.00 | 36 284.00 | 459 516.00 | 495 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 652.00 | 733 452.00 | 1 026 200.00 | 1 759 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 966 834.00 | 414 065.00 | 552 769.00 | 966 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 997.00 | | | 408 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 168.00 | | | 2 555 168.00 |
DH Report à nouveau | -2 848 081.00 | | | -2 848 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
DL TOTAL (I) | 194 927.00 | | | 194 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 071.00 | | | 301 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 420.00 | | | 255 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 273.00 | | | 831 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 200.00 | | | 1 026 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 159.00 | | | 286 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446 085.00 | 1 147.00 | 447 232.00 | 446 085.00 |
FG Production vendue services | 182 254.00 | | 182 254.00 | 182 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 339.00 | 1 147.00 | 629 486.00 | 628 339.00 |
FM Production stockée | | | -1 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 884.00 | | | -58 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 403.00 | | | 848 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 560.00 | | | 769 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 769.00 | | 232 083.00 | 1 031 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746 828.00 | | 220 006.00 | 746 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 966 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 384.00 | | 2 910.00 | 10 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 762.00 | | 9 167.00 | 270 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 121.00 | 152 047.00 | | 545 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 577.00 | 149 488.00 | | 264 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 384.00 | 426.00 | | 10 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 160.00 | 2 133.00 | | 270 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 043.00 | | 244 043.00 | 244 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 450.00 | 156 450.00 | | 156 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 254 010.00 | 254 010.00 | | 254 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 071.00 | | 301 071.00 | 301 071.00 |
VI Groupe et associés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 486.00 | 343 691.00 | 3 795.00 | 347 486.00 |
VW T.V.A. | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 273.00 | 286 159.00 | 545 114.00 | 831 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
ST Autres comptes | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
YT Sous‐traitance | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 672.00 | | | 122 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 624.00 | | | 164 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |