| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 780.00 | | 615 780.00 | 615 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 889.00 | | 89 889.00 | 89 889.00 |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 862.00 | | 93 862.00 | 93 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 642.00 | | 709 642.00 | 709 642.00 |
CU Autres participations | 571 440.00 | | 571 440.00 | 571 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 137.00 | 52 291.00 | | 162 137.00 |
DH Report à nouveau | 151 609.00 | 151 609.00 | | 151 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 223.00 | 109 846.00 | | 108 223.00 |
DL TOTAL (I) | 438 469.00 | 330 246.00 | | 438 469.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 453.00 | 264 558.00 | | 206 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 928.00 | 29 734.00 | | 18 928.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 173.00 | 296 710.00 | | 226 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 642.00 | 671 956.00 | | 709 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 872.00 | 296 710.00 | | 79 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 483.00 | | 191 483.00 | 191 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 483.00 | | 191 483.00 | 191 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 915.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 40 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 983.00 | 29 155.00 | | 27 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 190.00 | 13 681.00 | | 11 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 398.00 | 269 449.00 | | 298 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 176.00 | 159 603.00 | | 190 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 223.00 | 109 846.00 | | 108 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 900.00 | | 12 000.00 | 603 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 615 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 615 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 900.00 | | 12 000.00 | 603 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 915.00 | | 41 915.00 | 86 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
UX Autres créances clients | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 453.00 | 60 152.00 | 146 301.00 | 206 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 453.00 | 91 113.00 | 44 340.00 | 135 453.00 |
VW T.V.A. | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 173.00 | 79 872.00 | 146 301.00 | 226 173.00 |