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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 881.00 | 19 981.00 | 99 900.00 | 119 881.00 |
060 Stock marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
072 Créances – Autres | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
084 Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
110 Total général Actif | 141 889.00 | 19 981.00 | 121 907.00 | 141 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
224 Production immobilisée | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 972.00 | | | 972.00 |
242 Autres charges externes. | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
252 Charges sociales | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 987.00 | | | -9 987.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 804.00 | | | -9 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 052.00 | | | 123 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |