| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 56 161.00 | 23 640.00 | 32 521.00 | 56 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 068.00 | 258 644.00 | 58 424.00 | 317 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 356.00 | 242 722.00 | 175 634.00 | 418 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 855 560.00 | 528 896.00 | 326 664.00 | 855 560.00 |
BT Marchandises | 465 235.00 | | 465 235.00 | 465 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
BZ Autres créances | 262 307.00 | | 262 307.00 | 262 307.00 |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 191.00 | | 788 191.00 | 788 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 752.00 | 528 896.00 | 1 114 855.00 | 1 643 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 622 758.00 | 573 250.00 | | 622 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 879.00 | 49 508.00 | | 30 879.00 |
DL TOTAL (I) | 654 737.00 | 623 858.00 | | 654 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 674.00 | 114 886.00 | | 63 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 3 005.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 799.00 | 392 937.00 | | 292 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 333.00 | 106 843.00 | | 82 333.00 |
EA Autres dettes | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 119.00 | 617 672.00 | | 460 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 855.00 | 1 241 530.00 | | 1 114 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 119.00 | 617 672.00 | | 460 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 721.00 | 114 886.00 | | 32 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 525 461.00 | | 3 525 461.00 | 3 525 461.00 |
FG Production vendue services | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 620.00 | | 3 529 620.00 | 3 529 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 478.00 | |
GE Autres charges | | | 20 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 186.00 | 10 000.00 | | -1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 861.00 | 4 831.00 | | 33 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 977.00 | 4 831.00 | | 39 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 163.00 | 5 169.00 | | -41 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 8 947.00 | | 7 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 562.00 | 3 578 196.00 | | 3 528 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 683.00 | 3 528 687.00 | | 3 497 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 879.00 | 49 508.00 | | 30 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 652.00 | 3 592.00 | | 3 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 894.00 | | 12 521.00 | 866 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 855.00 | 855 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 855.00 | 791 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 919.00 | | 12 521.00 | 802 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 157.00 | 88 478.00 | 17 739.00 | 458 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 385.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 652.00 | 88 093.00 | 17 739.00 | 454 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 799.00 | 292 799.00 | | 292 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 122.00 | 248 122.00 | | 248 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 342.00 | 313 342.00 | | 313 342.00 |
VW T.V.A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 119.00 | 460 119.00 | | 460 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | 8 174.00 | | 3 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 108.00 | 13 836.00 | | 8 108.00 |
ST Autres comptes | 152 100.00 | 123 303.00 | | 152 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 831.00 | 64 984.00 | | 52 831.00 |
YT Sous‐traitance | 8 162.00 | 7 301.00 | | 8 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 271.00 | 7 910.00 | | 5 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 179.00 | 16 084.00 | | 9 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 119.00 | 473 602.00 | | 212 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 987.00 | 279 910.00 | | 253 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 200.00 | 209 423.00 | | 221 200.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |