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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517.00 | 3 371.00 | 146.00 | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 592.00 | 112 277.00 | 8 315.00 | 120 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 661.00 | 124 753.00 | 1 309 907.00 | 1 434 661.00 |
BT Marchandises | 290 550.00 | | 290 550.00 | 290 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
BZ Autres créances | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CF Disponibilités | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 245.00 | | 383 245.00 | 383 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 906.00 | 124 753.00 | 1 693 152.00 | 1 817 906.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 872.00 | 231 101.00 | | 275 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 646.00 | 44 771.00 | | 123 646.00 |
DL TOTAL (I) | 410 518.00 | 286 872.00 | | 410 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 127.00 | 522 262.00 | | 456 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 197.00 | 549 096.00 | | 560 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 509.00 | 216 754.00 | | 214 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 610.00 | 28 249.00 | | 51 610.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 635.00 | 1 316 553.00 | | 1 282 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 152.00 | 1 603 424.00 | | 1 693 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 636.00 | 902 177.00 | | 903 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 18 255.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 165.00 | | 1 496.00 | 1 433 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 106.00 | | | 1 309 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 063.00 | | 1 046.00 | 123 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 450.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 277.00 | 2 476.00 | | 122 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 171.00 | 2 476.00 | | 113 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 509.00 | 214 509.00 | | 214 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VB T. V. A. | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 940.00 | 76 942.00 | 303 100.00 | 455 940.00 |
VI Groupe et associés | 540 197.00 | 540 197.00 | | 540 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
VP Divers | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 635.00 | 903 636.00 | 303 100.00 | 1 282 635.00 |