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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 604.00 | 13 018.00 | 586.00 | 13 604.00 |
AN Terrains | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
AP Constructions | 551 700.00 | 148 959.00 | 402 741.00 | 551 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 017.00 | 8 641.00 | 18 376.00 | 27 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 588.00 | 1 493 585.00 | 483 004.00 | 1 976 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BZ Autres créances | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 278.00 | 1 493 585.00 | 545 693.00 | 2 039 278.00 |
CU Autres participations | 1 322 967.00 | 1 322 967.00 | | 1 322 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 772 839.00 | -1 461 593.00 | | -1 772 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 900.00 | -311 247.00 | | -107 900.00 |
DL TOTAL (I) | -1 870 739.00 | -1 762 839.00 | | -1 870 739.00 |
DP Provisions pour risques | | -509.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -509.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396 405.00 | 2 556 779.00 | | 2 396 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 665.00 | 133 621.00 | | 9 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79 132.00 | | |
EA Autres dettes | 10 362.00 | 4 050.00 | | 10 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 432.00 | 2 809 075.00 | | 2 416 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 693.00 | 1 045 727.00 | | 545 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 432.00 | 2 809 075.00 | | 2 416 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | 28 490.00 | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470 037.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491.00 | 499 927.00 | | 1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 540.00 | 47 692.00 | | 10 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 540.00 | 592 935.00 | | 10 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 049.00 | -93 008.00 | | -9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 708.00 | 1 589 501.00 | | 27 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 607.00 | 1 900 748.00 | | 135 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 900.00 | -311 247.00 | | -107 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 588.00 | | | 1 976 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 017.00 | | | 640 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 967.00 | | | 1 322 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 075.00 | 28 543.00 | | 142 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 003.00 | 1 015.00 | | 12 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 072.00 | 27 528.00 | | 130 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 322 967.00 | | | 1 322 967.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -509.00 | | -509.00 | -509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348 054.00 | | 25 087.00 | 1 348 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347 545.00 | | 24 578.00 | 1 347 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UX Autres créances clients | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 396 405.00 | 2 396 405.00 | | 2 396 405.00 |
VP Divers | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 432.00 | 2 416 432.00 | | 2 416 432.00 |