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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 074.00 | 47 988.00 | 1 086.00 | 49 074.00 |
040 Immobilisations financières | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 333.00 | 47 988.00 | 36 345.00 | 84 333.00 |
060 Stock marchandises | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 685.00 | 4 045.00 | 31 639.00 | 35 685.00 |
072 Créances – Autres | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
084 Disponibilités | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 947.00 | 4 045.00 | 106 902.00 | 110 947.00 |
110 Total général Actif | 195 280.00 | 52 033.00 | 143 247.00 | 195 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 969.00 | | | 270 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 590.00 | | | 92 590.00 |
230 Autres produits | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 573.00 | | | 364 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 871.00 | | | 196 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
242 Autres charges externes. | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 552.00 | | | 100 552.00 |
252 Charges sociales | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 369.00 | | | 369.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 773.00 | | | 359 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |