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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 175.00 | 46 196.00 | 13 979.00 | 60 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 839.00 | 322 962.00 | 663 876.00 | 986 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 294.00 | 398 823.00 | 768 470.00 | 1 167 294.00 |
BT Marchandises | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BZ Autres créances | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
CF Disponibilités | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 782.00 | | 117 782.00 | 117 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 076.00 | 398 823.00 | 886 252.00 | 1 285 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 997.00 | 15 357.00 | | 19 997.00 |
DG Autres réserves | 180 875.00 | 144 604.00 | | 180 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 297.00 | 40 911.00 | | 38 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 173.00 | 65 820.00 | | 57 173.00 |
DK Provisions réglementées | 99 008.00 | 90 997.00 | | 99 008.00 |
DL TOTAL (I) | 406 352.00 | 368 691.00 | | 406 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 619.00 | 371 215.00 | | 341 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 814.00 | 48 792.00 | | 30 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 833.00 | 55 737.00 | | 30 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 106.00 | 74 437.00 | | 75 106.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 900.00 | 550 998.00 | | 479 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 252.00 | 919 690.00 | | 886 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 311.00 | 218 688.00 | | 189 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 026.00 | | 527 026.00 | 527 026.00 |
FG Production vendue services | 459 124.00 | | 459 124.00 | 459 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 150.00 | | 986 150.00 | 986 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 511.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 646.00 | 8 678.00 | | 8 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 646.00 | 8 678.00 | | 8 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 83.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 010.00 | 25 902.00 | | 8 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 036.00 | 25 985.00 | | 8 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | -17 306.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 305.00 | 986.00 | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 003.00 | 957 982.00 | | 1 008 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 706.00 | 917 071.00 | | 969 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 297.00 | 40 911.00 | | 38 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 693.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 133.00 | | 84 161.00 | 1 083 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 854.00 | | 84 161.00 | 962 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 312.00 | 95 511.00 | | 303 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 646.00 | 95 511.00 | | 273 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 619.00 | 51 741.00 | 126 451.00 | 341 619.00 |
VI Groupe et associés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 190.00 | 189 311.00 | 126 451.00 | 479 190.00 |