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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 613.00 | 21 016.00 | 1 597.00 | 22 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 467.00 | 17 271.00 | 196.00 | 17 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 196.00 | 38 403.00 | 1 793.00 | 40 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BN En cours de production de biens | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 496.00 | 38 545.00 | 38 952.00 | 77 496.00 |
BZ Autres créances | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CF Disponibilités | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 954.00 | 38 545.00 | 81 409.00 | 119 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 150.00 | 76 948.00 | 83 202.00 | 160 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 499.00 | 24 518.00 | | 26 499.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242.00 | 2 284.00 | | -1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 36 559.00 | 37 802.00 | | 36 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 365.00 | 1 282.00 | | 8 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 627.00 | 15 780.00 | | 22 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 651.00 | 15 737.00 | | 15 651.00 |
EA Autres dettes | | 18 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 643.00 | 50 867.00 | | 46 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 202.00 | 88 669.00 | | 83 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 643.00 | 50 867.00 | | 46 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 188.00 | | 198 188.00 | 198 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 188.00 | | 198 188.00 | 198 188.00 |
FM Production stockée | | | 6 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 375.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 925.00 | 9 251.00 | | 15 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 957.00 | 233 170.00 | | 204 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 199.00 | 230 886.00 | | 206 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 242.00 | 2 284.00 | | -1 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 201.00 | | 995.00 | 39 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 085.00 | | 995.00 | 39 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 052.00 | 1 351.00 | | 37 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 936.00 | 1 351.00 | | 36 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 169.00 | 20 375.00 | | 18 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 169.00 | 20 375.00 | | 18 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 169.00 | 20 375.00 | | 18 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
VW T.V.A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | 1 581.00 | | 3 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | 8 803.00 | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 32 699.00 | 31 356.00 | | 32 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 354.00 | 18 668.00 | | 14 354.00 |
YT Sous‐traitance | 15 179.00 | 11 964.00 | | 15 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 710.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 371.00 | 2 291.00 | | 4 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 703.00 | 42 709.00 | | 35 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 712.00 | 25 971.00 | | 21 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 817.00 | 70 792.00 | | 66 817.00 |